| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 246 812.00 | 246 812.00 | | 246 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 750.00 | 67 968.00 | 4 781.00 | 72 750.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 222 975.00 | 113 914.00 | 109 060.00 | 222 975.00 |
AP Constructions | 6 138 941.00 | 3 900 023.00 | 2 238 917.00 | 6 138 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 833 123.00 | 11 580 992.00 | 3 252 130.00 | 14 833 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 757.00 | 776 970.00 | 87 787.00 | 864 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 589.00 | 4 000.00 | 125 589.00 | 129 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 049 722.00 | 16 710 500.00 | 6 339 222.00 | 23 049 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 571 649.00 | 248 335.00 | 4 323 314.00 | 4 571 649.00 |
BN En cours de production de biens | 3 634 705.00 | | 3 634 705.00 | 3 634 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 139 839.00 | 240 199.00 | 5 899 640.00 | 6 139 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 804 151.00 | 52 782.00 | 9 751 369.00 | 9 804 151.00 |
BZ Autres créances | 1 811 173.00 | 23 015.00 | 1 788 158.00 | 1 811 173.00 |
CF Disponibilités | 544 389.00 | | 544 389.00 | 544 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 522 540.00 | 564 331.00 | 25 958 208.00 | 26 522 540.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 572 263.00 | 17 274 832.00 | 32 297 430.00 | 49 572 263.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 418 767.00 | -4 457 501.00 | | -2 418 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 112.00 | 2 038 733.00 | | -137 112.00 |
DK Provisions réglementées | 133 854.00 | 133 854.00 | | 133 854.00 |
DL TOTAL (I) | 5 077 974.00 | 5 215 087.00 | | 5 077 974.00 |
DN Avances conditionnées | 58 879.00 | 99 799.00 | | 58 879.00 |
DO TOTAL (II) | 58 879.00 | 99 799.00 | | 58 879.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 650.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 296 503.00 | 2 288 799.00 | | 2 296 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 296 503.00 | 2 353 449.00 | | 2 296 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 893 087.00 | 3 399 762.00 | | 4 893 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 469.00 | 106 092.00 | | 104 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 761 298.00 | 11 933 653.00 | | 11 761 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 325 996.00 | 3 373 074.00 | | 3 325 996.00 |
EA Autres dettes | 4 201 883.00 | 4 200 665.00 | | 4 201 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577 337.00 | 872 986.00 | | 577 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 864 073.00 | 23 886 234.00 | | 24 864 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 297 430.00 | 31 554 570.00 | | 32 297 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 759 604.00 | 23 780 141.00 | | 24 759 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 893 087.00 | 3 399 762.00 | | 4 893 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 175 228.00 | 43 430 699.00 | 62 605 928.00 | 19 175 228.00 |
FG Production vendue services | 26 359.00 | 250.00 | 26 609.00 | 26 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 201 588.00 | 43 430 949.00 | 62 632 537.00 | 19 201 588.00 |
FM Production stockée | | | -488 889.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 333 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 391 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -747 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 763 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 206 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 228 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 704.00 | |
GE Autres charges | | | 3 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 290 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 298 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 343 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 916.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762.00 | 14 716.00 | | 1 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 411.00 | 47 507.00 | | 12 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 173.00 | 262 223.00 | | 14 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 606.00 | | 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 128 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 129 083.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 913.00 | 133 140.00 | | 13 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 146.00 | 18 639.00 | | -2 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 760.00 | 93 586.00 | | -115 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 664 406.00 | 63 787 786.00 | | 62 664 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 801 519.00 | 61 749 052.00 | | 62 801 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 112.00 | 2 038 733.00 | | -137 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 822 436.00 | | 2 466 522.00 | 20 822 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 812.00 | | | 246 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 236.00 | 23 049 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 246 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 236.00 | 22 189 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 568.00 | | | 592 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 962 777.00 | | 2 465 847.00 | 19 962 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 278.00 | | 675.00 | 20 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 808 424.00 | 1 451 297.00 | 3 831.00 | 14 808 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 812.00 | | | 246 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 564.00 | 12 600.00 | | 67 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 494 047.00 | 1 438 697.00 | 3 831.00 | 14 494 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 133 854.00 | | | 133 854.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 353 449.00 | 59 545.00 | 116 490.00 | 2 353 449.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 446 987.00 | | | 446 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 529 359.00 | 1 293.00 | 42 118.00 | 529 359.00 |
6T Sur comptes clients | 52 782.00 | | | 52 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059 767.00 | 1 293.00 | 42 118.00 | 1 059 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 547 071.00 | 60 838.00 | 158 608.00 | 3 547 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 838.00 | 144 415.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 761 298.00 | 11 761 298.00 | | 11 761 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 692 642.00 | 1 692 642.00 | | 1 692 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249 628.00 | 1 249 628.00 | | 1 249 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577 337.00 | 577 337.00 | | 577 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
UX Autres créances clients | 9 736 429.00 | 9 736 429.00 | | 9 736 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 207.00 | 99 207.00 | | 99 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 722.00 | 67 722.00 | | 67 722.00 |
VB T. V. A. | 251 519.00 | 251 519.00 | | 251 519.00 |
VC Groupe et associés | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 893 087.00 | 4 893 087.00 | | 4 893 087.00 |
VI Groupe et associés | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 429 198.00 | 748 291.00 | 680 907.00 | 1 429 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 725.00 | 383 725.00 | | 383 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 652 910.00 | 10 928 035.00 | 724 874.00 | 11 652 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 759 604.00 | 24 759 604.00 | | 24 759 604.00 |