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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
AH Fonds commercial | 3 690 000.00 | | 3 690 000.00 | 3 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 864.00 | 11 772.00 | 92.00 | 11 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 001.00 | 309 509.00 | 10 491.00 | 320 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 061 184.00 | 331 704.00 | 3 729 479.00 | 4 061 184.00 |
BT Marchandises | 304 758.00 | | 304 758.00 | 304 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 257.00 | 3 271.00 | 398 987.00 | 402 257.00 |
BZ Autres créances | 59 250.00 | | 59 250.00 | 59 250.00 |
CF Disponibilités | 30 523.00 | | 30 523.00 | 30 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 373.00 | 3 271.00 | 816 102.00 | 819 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 556.00 | 334 975.00 | 4 545 581.00 | 4 880 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 750.00 | 474 000.00 | | 366 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
DG Autres réserves | 618 634.00 | 1 115 536.00 | | 618 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 679.00 | 400 280.00 | | 276 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 068.00 | 2 076 821.00 | | 1 349 068.00 |
DP Provisions pour risques | 147 629.00 | 90 000.00 | | 147 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 629.00 | 90 000.00 | | 147 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592 655.00 | 759 262.00 | | 1 592 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 966.00 | 226 053.00 | | 294 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 416.00 | 1 453 567.00 | | 1 012 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 077.00 | 136 236.00 | | 116 077.00 |
EA Autres dettes | 30 023.00 | 27 023.00 | | 30 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 884.00 | 2 602 140.00 | | 3 048 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 581.00 | 4 768 961.00 | | 4 545 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 271 343.00 | | 6 271 343.00 | 6 271 343.00 |
FG Production vendue services | 116 469.00 | | 116 469.00 | 116 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 387 812.00 | | 6 387 812.00 | 6 387 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 442 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 293 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 629.00 | |
GE Autres charges | | | 53 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 011 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 425.00 | 38 934.00 | | 3 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 425.00 | 158 934.00 | | 3 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 159.00 | 35.00 | | 2 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 159.00 | 9 035.00 | | 2 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 266.00 | 149 900.00 | | 1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 228.00 | 121 247.00 | | 113 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 445 460.00 | 6 699 708.00 | | 6 445 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 168 781.00 | 6 299 428.00 | | 6 168 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 679.00 | 400 280.00 | | 276 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 57 629.00 | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 680.00 | 3 271.00 | 2 680.00 | 2 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 680.00 | 3 271.00 | 2 680.00 | 2 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 680.00 | 60 900.00 | 2 680.00 | 92 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 966.00 | 124 966.00 | 170 000.00 | 294 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 416.00 | 859 837.00 | 152 579.00 | 1 012 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 629.00 | 461 734.00 | 15 895.00 | 477 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 137.00 | 1 411 058.00 | 1 322 579.00 | 3 046 137.00 |