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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
AH Fonds commercial | 3 690 000.00 | | 3 690 000.00 | 3 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 417.00 | 30 084.00 | 143 333.00 | 173 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 213.00 | 112 832.00 | 380 380.00 | 493 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 456.00 | | 35 456.00 | 35 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 416 008.00 | 153 839.00 | 4 262 169.00 | 4 416 008.00 |
BT Marchandises | 452 732.00 | | 452 732.00 | 452 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 165.00 | | 139 165.00 | 139 165.00 |
BZ Autres créances | 411 836.00 | | 411 836.00 | 411 836.00 |
CF Disponibilités | 71 126.00 | | 71 126.00 | 71 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 912.00 | | 1 103 912.00 | 1 103 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 519 920.00 | 153 839.00 | 5 366 081.00 | 5 519 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 250.00 | 366 750.00 | | 341 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
DG Autres réserves | 1 559 823.00 | 1 433 205.00 | | 1 559 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 843.00 | 241 511.00 | | 96 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 920.00 | 2 128 471.00 | | 2 084 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 364 315.00 | 2 349 965.00 | | 2 364 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 015.00 | 173 261.00 | | 184 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 584.00 | 112 629.00 | | 160 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 668.00 | 730 759.00 | | 554 668.00 |
EA Autres dettes | 17 580.00 | 13 506.00 | | 17 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 281 161.00 | 3 380 119.00 | | 3 281 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 366 081.00 | 5 508 590.00 | | 5 366 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 872 038.00 | | 4 872 038.00 | 4 872 038.00 |
FG Production vendue services | 633 761.00 | | 633 761.00 | 633 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 505 799.00 | | 5 505 799.00 | 5 505 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 555 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 731 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 403 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | 1 422.00 | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | 1 422.00 | | 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 654.00 | 86 994.00 | | 27 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 562 253.00 | 6 082 947.00 | | 5 562 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 465 410.00 | 5 841 436.00 | | 5 465 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 843.00 | 241 511.00 | | 96 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 668.00 | 61 170.00 | | 92 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 746.00 | 61 170.00 | | 81 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 35 456.00 | | 35 456.00 | 35 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 054.00 | 580 054.00 | | 580 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 510.00 | 580 054.00 | 35 456.00 | 615 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |