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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
AH Fonds commercial | 3 690 000.00 | | 3 690 000.00 | 3 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 417.00 | 13 929.00 | 159 489.00 | 173 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 213.00 | 67 817.00 | 425 396.00 | 493 213.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 456.00 | | 35 456.00 | 35 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 416 008.00 | 92 668.00 | 4 323 340.00 | 4 416 008.00 |
BT Marchandises | 514 360.00 | | 514 360.00 | 514 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 381.00 | 13 668.00 | 155 713.00 | 169 381.00 |
BZ Autres créances | 391 340.00 | | 391 340.00 | 391 340.00 |
CF Disponibilités | 74 887.00 | | 74 887.00 | 74 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 918.00 | 13 668.00 | 1 185 250.00 | 1 198 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 614 926.00 | 106 336.00 | 5 508 590.00 | 5 614 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 750.00 | 366 750.00 | | 366 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
DG Autres réserves | 1 433 205.00 | 1 207 284.00 | | 1 433 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 511.00 | 225 921.00 | | 241 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 471.00 | 1 886 960.00 | | 2 128 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 349 965.00 | 1 777 466.00 | | 2 349 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 261.00 | 52 123.00 | | 173 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 759.00 | 549 599.00 | | 730 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 629.00 | 98 214.00 | | 112 629.00 |
EA Autres dettes | 13 506.00 | 2 558.00 | | 13 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 119.00 | 2 479 959.00 | | 3 380 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 508 590.00 | 4 366 919.00 | | 5 508 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 324 995.00 | | 5 324 995.00 | 5 324 995.00 |
FG Production vendue services | 690 345.00 | | 690 345.00 | 690 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 015 339.00 | | 6 015 339.00 | 6 015 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 073 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 258 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 668.00 | |
GE Autres charges | | | 32 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 705 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 422.00 | -71 747.00 | | 1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 994.00 | 68 950.00 | | 86 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 082 947.00 | 6 198 869.00 | | 6 082 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 841 436.00 | 5 972 948.00 | | 5 841 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 511.00 | 225 921.00 | | 241 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 569.00 | 27 402.00 | 273 304.00 | 338 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 647.00 | 27 402.00 | 273 304.00 | 327 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 624 417.00 | 588 961.00 | 35 456.00 | 624 417.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 480.00 | | | 50 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 261.00 | 65 175.00 | 108 085.00 | 173 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 759.00 | 730 759.00 | | 730 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 628.00 | 112 628.00 | | 112 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 456.00 | | 35 456.00 | 35 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 349 965.00 | 389 158.00 | 839 308.00 | 2 349 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588 961.00 | 588 961.00 | | 588 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 417.00 | 588 961.00 | 35 456.00 | 624 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 119.00 | 1 311 226.00 | 947 394.00 | 3 380 119.00 |