| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
AH Fonds commercial | 3 690 000.00 | | 3 690 000.00 | 3 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 659.00 | 315 783.00 | 6 877.00 | 322 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 077 325.00 | 338 569.00 | 3 738 755.00 | 4 077 325.00 |
BT Marchandises | 312 186.00 | | 312 186.00 | 312 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 826.00 | 9 507.00 | 142 319.00 | 151 826.00 |
BZ Autres créances | 99 043.00 | | 99 043.00 | 99 043.00 |
CF Disponibilités | 40 823.00 | | 40 823.00 | 40 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 670.00 | 9 507.00 | 628 164.00 | 637 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 995.00 | 348 076.00 | 4 366 919.00 | 4 714 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 750.00 | 366 750.00 | | 366 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
DG Autres réserves | 1 207 284.00 | 895 313.00 | | 1 207 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 921.00 | 311 971.00 | | 225 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 960.00 | 1 661 039.00 | | 1 886 960.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 466.00 | 1 314 709.00 | | 1 777 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 123.00 | 246 558.00 | | 52 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 599.00 | 1 029 790.00 | | 549 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 214.00 | 97 778.00 | | 98 214.00 |
EA Autres dettes | 2 558.00 | 71 133.00 | | 2 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 959.00 | 2 759 970.00 | | 2 479 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 919.00 | 4 511 009.00 | | 4 366 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 912 145.00 | | 5 912 145.00 | 5 912 145.00 |
FG Production vendue services | 119 216.00 | | 119 216.00 | 119 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 031 361.00 | | 6 031 361.00 | 6 031 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 191 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 131 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 720.00 | |
GE Autres charges | | | 125 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 731 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 10 000.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 731.00 | | | 71 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 747.00 | 10 000.00 | | 71 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 747.00 | -10 000.00 | | -71 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 950.00 | 125 153.00 | | 68 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 198 869.00 | 6 388 222.00 | | 6 198 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 972 948.00 | 6 076 251.00 | | 5 972 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 921.00 | 311 971.00 | | 225 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 061.00 | 6 720.00 | 275.00 | 3 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 061.00 | 6 720.00 | 275.00 | 3 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 061.00 | 6 720.00 | 90 275.00 | 93 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 123.00 | 52 123.00 | | 52 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 599.00 | 549 599.00 | | 549 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 777 466.00 | 296 474.00 | 526 776.00 | 1 777 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 213.00 | 98 213.00 | | 98 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 283.00 | 282 689.00 | 27 594.00 | 310 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 959.00 | 998 967.00 | 526 776.00 | 2 479 959.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |