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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 922.00 | 10 447.00 | 475.00 | 10 922.00 |
AH Fonds commercial | 3 690 000.00 | | 3 690 000.00 | 3 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 864.00 | 11 841.00 | 23.00 | 11 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 659.00 | 313 675.00 | 8 984.00 | 322 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 064 834.00 | 335 963.00 | 3 728 871.00 | 4 064 834.00 |
BT Marchandises | 317 399.00 | | 317 399.00 | 317 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 909.00 | | 40 909.00 | 40 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 206.00 | 3 061.00 | 312 145.00 | 315 206.00 |
BZ Autres créances | 63 437.00 | | 63 437.00 | 63 437.00 |
CF Disponibilités | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 753.00 | | 26 753.00 | 26 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 200.00 | 3 061.00 | 782 138.00 | 785 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 033.00 | 339 024.00 | 4 511 009.00 | 4 850 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 750.00 | 366 750.00 | | 366 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
DG Autres réserves | 895 313.00 | 618 634.00 | | 895 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 971.00 | 276 679.00 | | 311 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 039.00 | 1 349 068.00 | | 1 661 039.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 147 629.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 147 629.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 709.00 | 1 592 655.00 | | 1 314 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 558.00 | 294 966.00 | | 246 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 747.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 790.00 | 1 012 416.00 | | 1 029 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 778.00 | 116 077.00 | | 97 778.00 |
EA Autres dettes | 71 133.00 | 30 023.00 | | 71 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 970.00 | 3 048 884.00 | | 2 759 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 511 009.00 | 4 545 581.00 | | 4 511 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 084.00 | 29 829.00 | | 1 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 165 927.00 | | 6 165 927.00 | 6 165 927.00 |
FG Production vendue services | 101 238.00 | | 101 238.00 | 101 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 267 165.00 | | 6 267 165.00 | 6 267 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 388 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 313 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 847 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 2 159.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 2 159.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 1 266.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 153.00 | 113 228.00 | | 125 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 388 222.00 | 6 445 460.00 | | 6 388 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 076 251.00 | 6 168 781.00 | | 6 076 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 971.00 | 276 679.00 | | 311 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 147 629.00 | | 57 629.00 | 147 629.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 629.00 | | 57 629.00 | 147 629.00 |
6T Sur comptes clients | 3 271.00 | 3 061.00 | 3 271.00 | 3 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 271.00 | 3 061.00 | 3 271.00 | 3 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 900.00 | 3 061.00 | 60 900.00 | 150 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 558.00 | 161 558.00 | 85 000.00 | 246 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 790.00 | 961 084.00 | 68 706.00 | 1 029 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 133.00 | 71 133.00 | | 71 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314 709.00 | 252 209.00 | 1 000 000.00 | 1 314 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 779.00 | 97 779.00 | | 97 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 783.00 | 405 395.00 | 16 388.00 | 421 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 970.00 | 1 543 763.00 | 1 153 706.00 | 2 759 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |