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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
AH Fonds commercial | 3 690 000.00 | | 3 690 000.00 | 3 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 322.00 | 46 549.00 | 128 773.00 | 175 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 778.00 | 157 989.00 | 336 788.00 | 494 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 456.00 | | 35 456.00 | 35 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 419 478.00 | 215 461.00 | 4 204 017.00 | 4 419 478.00 |
BT Marchandises | 487 229.00 | | 487 229.00 | 487 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 482.00 | | 184 482.00 | 184 482.00 |
BZ Autres créances | 303 086.00 | | 303 086.00 | 303 086.00 |
CF Disponibilités | 948 374.00 | | 948 374.00 | 948 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 929.00 | | 1 936 929.00 | 1 936 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 356 407.00 | 215 461.00 | 6 140 946.00 | 6 356 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 250.00 | 341 250.00 | | 341 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
DG Autres réserves | 1 621 665.00 | 1 559 823.00 | | 1 621 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 466.00 | 96 843.00 | | 909 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 959 387.00 | 2 084 920.00 | | 2 959 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086 805.00 | 2 364 315.00 | | 2 086 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 406.00 | 184 015.00 | | 22 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 143.00 | 554 668.00 | | 584 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 464.00 | 160 583.00 | | 424 464.00 |
EA Autres dettes | 63 740.00 | 17 580.00 | | 63 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 181 559.00 | 3 281 161.00 | | 3 181 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 140 946.00 | 5 366 081.00 | | 6 140 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 437 036.00 | | 6 437 036.00 | 6 437 036.00 |
FG Production vendue services | 635 841.00 | | 635 841.00 | 635 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 072 877.00 | | 7 072 877.00 | 7 072 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 131 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 024 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 622.00 | |
GE Autres charges | | | 23 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 875 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 256 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 602.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 558.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 118.00 | 27 654.00 | | 322 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 131 873.00 | 5 562 253.00 | | 7 131 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 222 407.00 | 5 465 410.00 | | 6 222 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 466.00 | 96 843.00 | | 909 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 416 008.00 | | 3 470.00 | 4 416 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 419 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700 922.00 | | | 3 700 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 630.00 | | 3 470.00 | 666 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 456.00 | | | 48 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 839.00 | 61 622.00 | | 153 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 916.00 | 61 622.00 | | 142 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 143.00 | 584 143.00 | | 584 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 280.00 | 66 280.00 | | 66 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295 582.00 | 295 582.00 | | 295 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 740.00 | 63 740.00 | | 63 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 456.00 | | 35 456.00 | 35 456.00 |
UX Autres créances clients | 184 482.00 | 184 482.00 | | 184 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 086 805.00 | 238 101.00 | 1 105 057.00 | 2 086 805.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 495.00 | | | 292 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 747.00 | 281 747.00 | | 281 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 782.00 | 501 326.00 | 35 456.00 | 536 782.00 |
VW T.V.A. | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 559.00 | 1 332 855.00 | 1 105 057.00 | 3 181 559.00 |