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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 047.00 | 16 185.00 | 862.00 | 17 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 556.00 | 23 483.00 | 23 073.00 | 46 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 059.00 | 39 668.00 | 67 391.00 | 107 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 892.00 | 18 478.00 | 422 414.00 | 440 892.00 |
BZ Autres créances | 180 383.00 | | 180 383.00 | 180 383.00 |
CF Disponibilités | 117 637.00 | | 117 637.00 | 117 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 122.00 | 18 478.00 | 725 644.00 | 744 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 181.00 | 58 145.00 | 793 035.00 | 851 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 4 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 400.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 142 169.00 | 184 913.00 | | 142 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 403.00 | 72 856.00 | | 114 403.00 |
DL TOTAL (I) | 366 572.00 | 262 169.00 | | 366 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 327.00 | 33 393.00 | | 18 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 678.00 | 75 630.00 | | 18 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 358.00 | 460 908.00 | | 388 358.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 3 353.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 463.00 | 624 383.00 | | 426 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 035.00 | 886 552.00 | | 793 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 834.00 | 606 252.00 | | 423 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 177.00 | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 772 489.00 | | 1 772 489.00 | 1 772 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 489.00 | | 1 772 489.00 | 1 772 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 230.00 | 67.00 | | 11 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 230.00 | 67.00 | | 11 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 230.00 | -67.00 | | -10 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 493.00 | -2 400.00 | | 20 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 989.00 | 1 759 504.00 | | 1 813 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 586.00 | 1 686 648.00 | | 1 699 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 403.00 | 72 856.00 | | 114 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 358.00 | | 21 901.00 | 87 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 107 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 63 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 902.00 | | 1 901.00 | 63 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 456.00 | | 20 000.00 | 3 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 242.00 | 5 625.00 | 2 200.00 | 36 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 242.00 | 5 625.00 | 2 200.00 | 36 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 249.00 | 229.00 | | 18 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 249.00 | 229.00 | | 18 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 249.00 | 229.00 | | 18 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 589.00 | 170 589.00 | | 170 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 534.00 | 111 534.00 | | 111 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
UX Autres créances clients | 418 685.00 | | | 418 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
VB T. V. A. | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VC Groupe et associés | 97 912.00 | | | 97 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 152.00 | 15 523.00 | 2 628.00 | 18 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 687.00 | | | 52 687.00 |
VP Divers | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 941.00 | 604 277.00 | 25 663.00 | 629 941.00 |
VW T.V.A. | 101 495.00 | 101 495.00 | | 101 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 463.00 | 423 834.00 | 2 628.00 | 426 463.00 |