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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 997.00 | 18 394.00 | 15 603.00 | 33 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 631.00 | 25 670.00 | 16 961.00 | 42 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 084.00 | 44 063.00 | 76 021.00 | 120 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 063.00 | 18 249.00 | 334 814.00 | 353 063.00 |
BZ Autres créances | 342 812.00 | | 342 812.00 | 342 812.00 |
CF Disponibilités | 153 403.00 | | 153 403.00 | 153 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 527.00 | 18 249.00 | 848 278.00 | 866 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 611.00 | 62 312.00 | 924 299.00 | 986 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 344 193.00 | 216 572.00 | | 344 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 707.00 | 127 620.00 | | 8 707.00 |
DL TOTAL (I) | 462 900.00 | 454 193.00 | | 462 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 637.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 201.00 | 35 905.00 | | 33 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 569.00 | 448 399.00 | | 366 569.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 10 874.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 400.00 | 497 814.00 | | 461 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 299.00 | 952 007.00 | | 924 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 400.00 | 497 814.00 | | 461 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 553 093.00 | | 1 553 093.00 | 1 553 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 093.00 | | 1 553 093.00 | 1 553 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 846.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 536.00 | | | -30 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 752.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 1 060.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 820.00 | 2 043 269.00 | | 1 591 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 113.00 | 1 915 648.00 | | 1 583 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 707.00 | 127 620.00 | | 8 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 134.00 | | 16 950.00 | 103 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 678.00 | | 16 950.00 | 59 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 217.00 | 3 846.00 | | 40 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 217.00 | 3 846.00 | | 40 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 478.00 | | 229.00 | 18 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 478.00 | | 229.00 | 18 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 478.00 | | 229.00 | 18 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 593.00 | 159 593.00 | | 159 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 747.00 | 101 747.00 | | 101 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
UX Autres créances clients | 331 132.00 | 331 132.00 | | 331 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
VB T. V. A. | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VC Groupe et associés | 254 381.00 | 254 381.00 | | 254 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VP Divers | 73 986.00 | 73 986.00 | | 73 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 580.00 | 691 193.00 | 25 388.00 | 716 580.00 |
VW T.V.A. | 102 360.00 | 102 360.00 | | 102 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 400.00 | 461 400.00 | | 461 400.00 |