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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 710.00 | 22 305.00 | 9 405.00 | 31 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 311.00 | 2 816.00 | 2 494.00 | 5 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 77 230.00 | 25 121.00 | 52 110.00 | 77 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 356.00 | 37 088.00 | 323 268.00 | 360 356.00 |
BZ Autres créances | 873 705.00 | | 873 705.00 | 873 705.00 |
CF Disponibilités | 152 694.00 | | 152 694.00 | 152 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 407.00 | 37 088.00 | 1 356 319.00 | 1 393 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 637.00 | 62 208.00 | 1 408 429.00 | 1 470 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 538.00 | | | 44 538.00 |
CU Autres participations | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 354 278.00 | 352 900.00 | | 354 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 552.00 | 1 379.00 | | 76 552.00 |
DL TOTAL (I) | 540 830.00 | 464 278.00 | | 540 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 358.00 | 12 357.00 | | 450 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 467.00 | 59 892.00 | | 41 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 119.00 | 349 501.00 | | 374 119.00 |
EA Autres dettes | 1 654.00 | 1 013.00 | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 599.00 | 483 862.00 | | 867 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 429.00 | 948 141.00 | | 1 408 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 599.00 | 477 409.00 | | 867 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 267.00 | | 3 010.00 | 109 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 251.00 | 20 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 046.00 | 77 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 795.00 | 37 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 516.00 | | 2 300.00 | 67 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 751.00 | | 710.00 | 21 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 050.00 | 18 866.00 | 32 795.00 | 39 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 050.00 | 18 866.00 | 32 795.00 | 39 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 249.00 | 18 839.00 | | 18 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 249.00 | 18 839.00 | | 18 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 249.00 | 18 839.00 | | 18 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 596.00 | 182 596.00 | | 182 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 450.00 | 86 450.00 | | 86 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UX Autres créances clients | 315 818.00 | 315 818.00 | | 315 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 538.00 | | 44 538.00 | 44 538.00 |
VB T. V. A. | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VC Groupe et associés | 854 868.00 | 854 868.00 | | 854 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 358.00 | 450 358.00 | | 450 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 700.00 | | | 440 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 040.00 | | | 64 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 713.00 | 1 196 175.00 | 44 538.00 | 1 240 713.00 |
VW T.V.A. | 96 752.00 | 96 752.00 | | 96 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 599.00 | 867 599.00 | | 867 599.00 |