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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 047.00 | 16 429.00 | 618.00 | 17 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 631.00 | 23 788.00 | 18 843.00 | 42 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 134.00 | 40 217.00 | 62 917.00 | 103 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 669.00 | 18 478.00 | 462 191.00 | 480 669.00 |
BZ Autres créances | 355 521.00 | | 355 521.00 | 355 521.00 |
CF Disponibilités | 64 307.00 | | 64 307.00 | 64 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 568.00 | 18 478.00 | 889 090.00 | 907 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 702.00 | 58 695.00 | 952 007.00 | 1 010 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 572.00 | 142 169.00 | | 216 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 620.00 | 114 403.00 | | 127 620.00 |
DL TOTAL (I) | 454 193.00 | 366 572.00 | | 454 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 637.00 | 18 327.00 | | 2 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 905.00 | 18 678.00 | | 35 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 399.00 | 388 358.00 | | 448 399.00 |
EA Autres dettes | 10 874.00 | 1 100.00 | | 10 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 814.00 | 426 463.00 | | 497 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 007.00 | 793 035.00 | | 952 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 814.00 | 423 834.00 | | 497 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 983 180.00 | | 1 983 180.00 | 1 983 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 180.00 | | 1 983 180.00 | 1 983 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 230.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 752.00 | 19 611.00 | | 6 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 20 493.00 | | 1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 269.00 | 1 813 989.00 | | 2 043 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 648.00 | 1 699 586.00 | | 1 915 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 620.00 | 114 403.00 | | 127 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 059.00 | | 600.00 | 107 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 525.00 | 103 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 525.00 | 59 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 603.00 | | 600.00 | 63 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 668.00 | 5 074.00 | 4 525.00 | 39 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 668.00 | 5 074.00 | 4 525.00 | 39 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 916.00 | 190 916.00 | | 190 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 947.00 | 142 947.00 | | 142 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
UX Autres créances clients | 458 462.00 | | | 458 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
VB T. V. A. | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VC Groupe et associés | 192 360.00 | | | 192 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 651.00 | | | 103 651.00 |
VP Divers | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 717.00 | 821 054.00 | 25 663.00 | 846 717.00 |
VW T.V.A. | 107 558.00 | 107 558.00 | | 107 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 814.00 | 497 814.00 | | 497 814.00 |