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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 548.00 | 26 082.00 | 10 467.00 | 36 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 312.00 | 3 939.00 | 1 372.00 | 5 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 072.00 | 30 021.00 | 52 050.00 | 82 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 085.00 | 37 012.00 | 484 073.00 | 521 085.00 |
BZ Autres créances | 663 544.00 | | 663 544.00 | 663 544.00 |
CF Disponibilités | 93 762.00 | | 93 762.00 | 93 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 557.00 | 37 012.00 | 1 252 545.00 | 1 289 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 629.00 | 67 034.00 | 1 304 595.00 | 1 371 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 538.00 | | | 44 538.00 |
CU Autres participations | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 330 830.00 | 354 278.00 | | 330 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 991.00 | 76 552.00 | | 23 991.00 |
DL TOTAL (I) | 464 821.00 | 540 830.00 | | 464 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 416.00 | 450 358.00 | | 394 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 036.00 | 41 467.00 | | 49 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 515.00 | 374 119.00 | | 394 515.00 |
EA Autres dettes | 1 807.00 | 1 654.00 | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 774.00 | 867 599.00 | | 839 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 595.00 | 1 408 429.00 | | 1 304 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 859.00 | 867 599.00 | | 529 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 994 927.00 | | 1 994 927.00 | 1 994 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 927.00 | | 1 994 927.00 | 1 994 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 631.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2.00 | 12 468.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 310.00 | 2 112 503.00 | | 2 081 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 319.00 | 2 035 952.00 | | 2 057 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 991.00 | 76 552.00 | | 23 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 230.00 | | 4 841.00 | 77 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 020.00 | | 4 839.00 | 37 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 210.00 | | 2.00 | 20 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 121.00 | 4 900.00 | | 25 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 121.00 | 4 900.00 | | 25 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 088.00 | | 75.00 | 37 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 088.00 | | 75.00 | 37 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 088.00 | | 75.00 | 37 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 036.00 | 49 036.00 | | 49 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 588.00 | 201 588.00 | | 201 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 418.00 | 80 418.00 | | 80 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 476 547.00 | 476 547.00 | | 476 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 538.00 | | 44 538.00 | 44 538.00 |
VB T. V. A. | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VC Groupe et associés | 642 458.00 | 642 458.00 | | 642 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 416.00 | 84 501.00 | 309 916.00 | 394 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 842.00 | | | 55 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 797.00 | 1 151 258.00 | 44 539.00 | 1 195 797.00 |
VW T.V.A. | 107 617.00 | 107 617.00 | | 107 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 774.00 | 529 859.00 | 309 916.00 | 839 774.00 |