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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 435.00 | 22 206.00 | 13 229.00 | 35 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 081.00 | 16 844.00 | 15 237.00 | 32 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 267.00 | 39 050.00 | 70 217.00 | 109 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 327.00 | 18 249.00 | 302 078.00 | 320 327.00 |
BZ Autres créances | 414 081.00 | | 414 081.00 | 414 081.00 |
CF Disponibilités | 146 392.00 | | 146 392.00 | 146 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 173.00 | 18 249.00 | 877 924.00 | 896 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 440.00 | 57 299.00 | 948 141.00 | 1 005 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 352 900.00 | 344 193.00 | | 352 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379.00 | 8 707.00 | | 1 379.00 |
DL TOTAL (I) | 464 278.00 | 462 900.00 | | 464 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 892.00 | 33 201.00 | | 59 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 501.00 | 366 569.00 | | 349 501.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | 530.00 | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 862.00 | 461 400.00 | | 483 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 141.00 | 924 299.00 | | 948 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 925 723.00 | | 1 925 723.00 | 1 925 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 723.00 | | 1 925 723.00 | 1 925 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 911.00 | 30 536.00 | | 12 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 911.00 | 30 536.00 | | 12 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 911.00 | -30 536.00 | | -12 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 400.00 | -2 400.00 | | -5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 391.00 | 1 591 820.00 | | 1 945 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 012.00 | 1 583 113.00 | | 1 944 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 379.00 | 8 707.00 | | 1 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 084.00 | | 2 134.00 | 120 084.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 628.00 | | 2 088.00 | 76 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 456.00 | | 46.00 | 23 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 063.00 | 6 187.00 | 11 200.00 | 44 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 063.00 | 6 187.00 | 11 200.00 | 44 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 892.00 | 59 892.00 | | 59 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 444.00 | 159 444.00 | | 159 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 639.00 | 77 639.00 | | 77 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
UX Autres créances clients | 298 395.00 | 298 395.00 | | 298 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
VB T. V. A. | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VC Groupe et associés | 315 797.00 | 315 797.00 | | 315 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 357.00 | 5 904.00 | 6 453.00 | 12 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 713.00 | 83 713.00 | | 83 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 532.00 | 727 850.00 | 23 683.00 | 751 532.00 |
VW T.V.A. | 107 023.00 | 107 023.00 | | 107 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 862.00 | 477 409.00 | 6 453.00 | 483 862.00 |