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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 272.00 | 5 159.00 | 112.00 | 5 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 267.00 | 25 974.00 | 18 292.00 | 44 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
BP En cours de production de services | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 836.00 | 1 749.00 | 107 087.00 | 108 836.00 |
BZ Autres créances | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 41 331.00 | | 41 331.00 | 41 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 478.00 | 1 749.00 | 235 729.00 | 237 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 745.00 | 27 723.00 | 254 022.00 | 281 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 98 665.00 | | | 98 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
DL TOTAL (I) | 127 687.00 | | | 127 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 951.00 | | | 86 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 334.00 | | | 126 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 022.00 | | | 254 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 334.00 | | | 126 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 682.00 | | 796 682.00 | 796 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 682.00 | | 796 682.00 | 796 682.00 |
FM Production stockée | | | 3 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 749.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 940.00 | | | -4 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 385.00 | | | 825 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 862.00 | | | 812 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 142.00 | | | 44 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 620.00 | 355.00 | | 25 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 620.00 | 355.00 | | 25 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 951.00 | 86 951.00 | | 86 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 950.00 | 134 770.00 | 180.00 | 134 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 335.00 | 126 335.00 | | 126 335.00 |