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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 245.00 | 24 584.00 | 12 661.00 | 37 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 437.00 | 5 064.00 | 13 373.00 | 18 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 683.00 | 29 648.00 | 44 034.00 | 73 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 514.00 | 7 459.00 | 140 055.00 | 147 514.00 |
BZ Autres créances | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
CF Disponibilités | 38 299.00 | | 38 299.00 | 38 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 582.00 | 7 459.00 | 211 123.00 | 218 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 266.00 | 37 108.00 | 255 158.00 | 292 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 130 418.00 | | | 130 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
DL TOTAL (I) | 159 800.00 | | | 159 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 397.00 | | | 58 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 357.00 | | | 95 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 158.00 | | | 255 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 210.00 | | 713 210.00 | 713 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 210.00 | | 713 210.00 | 713 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 178.00 | | | 734 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 933.00 | | | 725 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 037.00 | | 22 599.00 | 54 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 952.00 | 73 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 772.00 | 55 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 857.00 | | 22 599.00 | 35 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 070.00 | 5 352.00 | 2 772.00 | 27 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 070.00 | 5 352.00 | 2 772.00 | 27 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 397.00 | 58 397.00 | | 58 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UX Autres créances clients | 147 514.00 | 147 514.00 | | 147 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 695.00 | 3 888.00 | 8 807.00 | 12 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VP Divers | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 213.00 | 172 213.00 | | 172 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 358.00 | 86 551.00 | 8 807.00 | 95 358.00 |