| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 245.00 | 31 156.00 | 6 089.00 | 37 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 637.00 | 11 647.00 | 6 990.00 | 18 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 886.00 | 42 803.00 | 31 082.00 | 73 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 062.00 | 2 169.00 | 113 893.00 | 116 062.00 |
BZ Autres créances | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CF Disponibilités | 35 432.00 | | 35 432.00 | 35 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 484.00 | 2 169.00 | 165 315.00 | 167 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 371.00 | 44 972.00 | 196 398.00 | 241 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 122 070.00 | | | 122 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 919.00 | | | -21 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
DL TOTAL (I) | 119 169.00 | | | 119 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 835.00 | | | 43 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 524.00 | | | 27 524.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 229.00 | | | 77 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 398.00 | | | 196 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 246.00 | | | 76 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 262.00 | | 644 262.00 | 644 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 262.00 | | 644 262.00 | 644 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 063.00 | | | 674 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 983.00 | | | 695 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 919.00 | | | -21 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 884.00 | | 3.00 | 73 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 884.00 | | | 55 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 380.00 | 6 424.00 | | 36 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 380.00 | 6 424.00 | | 36 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 836.00 | 43 836.00 | | 43 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UX Autres créances clients | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 062.00 | 116 062.00 | | 116 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 907.00 | 3 924.00 | 983.00 | 4 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 260.00 | 129 260.00 | | 129 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 229.00 | 76 246.00 | 983.00 | 77 229.00 |