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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 271.00 | 34 640.00 | 7 631.00 | 42 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 976.00 | 14 938.00 | 19 037.00 | 33 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 253.00 | 49 578.00 | 44 675.00 | 94 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 151.00 | 1 749.00 | 90 402.00 | 92 151.00 |
BZ Autres créances | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
CF Disponibilités | 70 568.00 | | 70 568.00 | 70 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 927.00 | 1 749.00 | 205 178.00 | 206 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 181.00 | 51 327.00 | 249 853.00 | 301 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 151.00 | | | 100 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 783.00 | | | -12 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DL TOTAL (I) | 105 325.00 | | | 105 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983.00 | | | 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 592.00 | | | 38 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 399.00 | | | 78 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 528.00 | | | 144 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 853.00 | | | 249 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 935.00 | | | 105 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 718.00 | | 665 718.00 | 665 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 718.00 | | 665 718.00 | 665 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 775.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | | | -710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 430.00 | | | 679 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 214.00 | | | 692 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 783.00 | | | -12 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 887.00 | | 20 367.00 | 73 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 884.00 | | 20 364.00 | 55 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 804.00 | 6 775.00 | | 42 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 804.00 | 6 775.00 | | 42 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 399.00 | 78 399.00 | | 78 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
UX Autres créances clients | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 151.00 | 92 151.00 | | 92 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 077.00 | 122 077.00 | | 122 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 936.00 | 105 936.00 | | 105 936.00 |