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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 584.00 | 21 797.00 | 8 787.00 | 30 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 037.00 | 27 069.00 | 26 967.00 | 54 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 446.00 | 7 459.00 | 145 987.00 | 153 446.00 |
BZ Autres créances | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 693.00 | 7 459.00 | 247 234.00 | 254 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 730.00 | 34 528.00 | 274 201.00 | 308 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 111 187.00 | | | 111 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
DL TOTAL (I) | 146 918.00 | | | 146 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 549.00 | | | 67 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 283.00 | | | 127 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 201.00 | | | 274 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 283.00 | | | 127 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | | | 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 897.00 | | 784 897.00 | 784 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 897.00 | | 784 897.00 | 784 897.00 |
FM Production stockée | | | -3 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 599.00 | |
FQ Autres produits | | | -35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 710.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 358.00 | | | 799 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 127.00 | | | 780 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 267.00 | | | 44 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 974.00 | 1 095.00 | | 25 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 974.00 | 1 095.00 | | 25 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 121.00 | 176 941.00 | 180.00 | 177 121.00 |