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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 245.00 | 27 870.00 | 9 375.00 | 37 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 637.00 | 8 509.00 | 10 128.00 | 18 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 883.00 | 36 379.00 | 37 504.00 | 73 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 189.00 | 3 225.00 | 119 963.00 | 123 189.00 |
BZ Autres créances | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CF Disponibilités | 102 518.00 | | 102 518.00 | 102 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 753.00 | 3 225.00 | 242 527.00 | 245 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 636.00 | 39 605.00 | 280 031.00 | 319 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 138 663.00 | | | 138 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 592.00 | | | -16 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
DL TOTAL (I) | 142 148.00 | | | 142 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 228.00 | | | 58 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 883.00 | | | 137 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 031.00 | | | 280 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 187.00 | | | 117 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -32 790.00 | | -32 790.00 | -32 790.00 |
FG Production vendue services | 767 518.00 | | 767 518.00 | 767 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 727.00 | | 734 727.00 | 734 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 599.00 | | | 747 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 191.00 | | | 764 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 592.00 | | | -16 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 684.00 | | 200.00 | 73 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 684.00 | | 200.00 | 55 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 649.00 | 6 731.00 | | 29 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 649.00 | 6 731.00 | | 29 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123 189.00 | 123 189.00 | | 123 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 811.00 | 3 906.00 | 4 905.00 | 8 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 173.00 | 137 173.00 | | 137 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 093.00 | 117 188.00 | 4 905.00 | 122 093.00 |