| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 327.00 | 2 059.00 | 12 268.00 | 14 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 163.00 | 5 796.00 | 1 367.00 | 7 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 339.00 | 7 855.00 | 815 484.00 | 823 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 156.00 | | 80 156.00 | 80 156.00 |
BZ Autres créances | 262 753.00 | | 262 753.00 | 262 753.00 |
CF Disponibilités | 114 465.00 | | 114 465.00 | 114 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 014.00 | | 462 014.00 | 462 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 353.00 | 7 855.00 | 1 277 499.00 | 1 285 353.00 |
CU Autres participations | 800 949.00 | | 800 949.00 | 800 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 412 072.00 | 214 915.00 | | 412 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 074.00 | 227 158.00 | | 206 074.00 |
DK Provisions réglementées | 24 866.00 | 23 284.00 | | 24 866.00 |
DL TOTAL (I) | 973 013.00 | 795 357.00 | | 973 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 672.00 | 170 795.00 | | 69 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 812.00 | 3 986.00 | | 25 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 5 280.00 | | 1 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 364.00 | 204 765.00 | | 207 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 486.00 | 384 826.00 | | 304 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 499.00 | 1 180 183.00 | | 1 277 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 486.00 | 316 941.00 | | 304 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
FG Production vendue services | 423 331.00 | | 423 331.00 | 423 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 401.00 | | 449 401.00 | 449 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 130.00 | 29 571.00 | | 31 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 640.00 | 45 727.00 | | 39 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 582.00 | 1 912.00 | | 1 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582.00 | 1 912.00 | | 1 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 356.00 | -1 912.00 | | 3 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 009.00 | 94 375.00 | | 96 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 126.00 | 523 796.00 | | 490 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 052.00 | 296 639.00 | | 284 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 074.00 | 227 158.00 | | 206 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 256.00 | | 2 084.00 | 821 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 406.00 | | 2 084.00 | 19 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 849.00 | | | 801 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 198.00 | 1 657.00 | | 6 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 198.00 | 1 657.00 | | 6 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 284.00 | 1 582.00 | | 23 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 284.00 | 1 582.00 | | 23 284.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 582.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 145.00 | 128 145.00 | | 128 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 80 156.00 | | | 80 156.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | | | 142.00 |
VC Groupe et associés | 262 611.00 | | | 262 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 672.00 | 69 672.00 | | 69 672.00 |
VI Groupe et associés | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 665.00 | | | 65 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 449.00 | 347 549.00 | 900.00 | 348 449.00 |
VW T.V.A. | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 486.00 | 304 486.00 | | 304 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | 428.00 | | 1 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 971.00 | 6 591.00 | | 3 971.00 |
ST Autres comptes | 16 589.00 | 29 126.00 | | 16 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 615.00 | 10 606.00 | | 21 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | 530.00 | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 271.00 | 958.00 | | 2 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 765.00 | 97 632.00 | | 92 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 727.00 | 6 557.00 | | 4 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 175.00 | 46 323.00 | | 42 175.00 |