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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 327.00 | 4 551.00 | 9 776.00 | 14 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 719.00 | 7 168.00 | 551.00 | 7 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 183 815.00 | 11 719.00 | 1 172 096.00 | 1 183 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 158.00 | | 78 158.00 | 78 158.00 |
BZ Autres créances | 57 945.00 | | 57 945.00 | 57 945.00 |
CF Disponibilités | 316 650.00 | | 316 650.00 | 316 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 452 753.00 | | 452 753.00 | 452 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 568.00 | 11 719.00 | 1 624 849.00 | 1 636 568.00 |
CU Autres participations | 1 161 769.00 | | 1 161 769.00 | 1 161 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 775 081.00 | 588 147.00 | | 775 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 165.00 | 186 934.00 | | 216 165.00 |
DK Provisions réglementées | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 547.00 | 1 130 382.00 | | 1 346 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 920.00 | 18 824.00 | | 69 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520.00 | 743.00 | | 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 863.00 | 207 321.00 | | 207 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 303.00 | 226 887.00 | | 278 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 849.00 | 1 357 269.00 | | 1 624 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 303.00 | 226 887.00 | | 278 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 816.00 | | 35 816.00 | 35 816.00 |
FG Production vendue services | 428 500.00 | | 428 500.00 | 428 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 316.00 | | 464 316.00 | 464 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 115.00 | 35 710.00 | | 29 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 362.00 | 51 882.00 | | 51 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -435.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 854.00 | 84 964.00 | | 101 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 196.00 | 465 103.00 | | 503 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 031.00 | 278 169.00 | | 287 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 165.00 | 186 934.00 | | 216 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 715.00 | | 349 000.00 | 835 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 161 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 183 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 669.00 | | 349 000.00 | 813 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 785.00 | 1 934.00 | | 9 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 785.00 | 1 934.00 | | 9 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 185.00 | 124 185.00 | | 124 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 085.00 | 53 085.00 | | 53 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
UX Autres créances clients | 78 158.00 | | | 78 158.00 |
VC Groupe et associés | 57 945.00 | | | 57 945.00 |
VI Groupe et associés | 69 920.00 | 69 920.00 | | 69 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 103.00 | 136 103.00 | | 136 103.00 |
VW T.V.A. | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 303.00 | 278 303.00 | | 278 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | 1 754.00 | | 1 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 826.00 | 3 369.00 | | 3 826.00 |
ST Autres comptes | 17 857.00 | 19 498.00 | | 17 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 006.00 | 21 738.00 | | 16 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 507.00 | 391.00 | | 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 989.00 | 2 144.00 | | 1 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 295.00 | 82 229.00 | | 90 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 662.00 | 5 820.00 | | 5 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 689.00 | 44 605.00 | | 37 689.00 |