| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 276.00 | 10 746.00 | 4 530.00 | 15 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 368.00 | 9 852.00 | 1 516.00 | 11 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 913.00 | 30 525.00 | 1 153 388.00 | 1 183 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 360.00 | | 90 360.00 | 90 360.00 |
BZ Autres créances | 240 132.00 | | 240 132.00 | 240 132.00 |
CF Disponibilités | 923 080.00 | | 923 080.00 | 923 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 223.00 | | 1 255 223.00 | 1 255 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 136.00 | 30 525.00 | 2 408 611.00 | 2 439 136.00 |
CU Autres participations | 1 157 269.00 | 9 927.00 | 1 147 342.00 | 1 157 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 300 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 725 002.00 | 1 448 512.00 | | 725 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 126.00 | 206 491.00 | | 365 126.00 |
DK Provisions réglementées | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 429.00 | 2 010 303.00 | | 2 345 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 582.00 | | 2 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 225.00 | 71 636.00 | | 60 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 182.00 | 86 873.00 | | 63 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 611.00 | 2 097 177.00 | | 2 408 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 182.00 | 86 873.00 | | 63 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 524.00 | | 39 524.00 | 39 524.00 |
FG Production vendue services | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 524.00 | | 438 524.00 | 438 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 234.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 027.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 156 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 20 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 176 600.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 5 000.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 5 000.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 171 600.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 931.00 | 24 930.00 | | 13 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 958.00 | 67 630.00 | | 60 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 181.00 | 456 400.00 | | 649 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 055.00 | 249 909.00 | | 284 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 126.00 | 206 491.00 | | 365 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 114.00 | | 3 300.00 | 1 181 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 157 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 183 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 844.00 | | 800.00 | 25 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 269.00 | | 2 500.00 | 1 155 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 364.00 | 2 234.00 | | 18 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 364.00 | 2 234.00 | | 18 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 927.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 301.00 | 9 927.00 | | 25 301.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 927.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UX Autres créances clients | 90 360.00 | 90 360.00 | | 90 360.00 |
VB T. V. A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VC Groupe et associés | 232 177.00 | 232 177.00 | | 232 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 143.00 | 332 143.00 | | 332 143.00 |
VW T.V.A. | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 182.00 | 63 182.00 | | 63 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 831.00 | 6 846.00 | | 8 831.00 |
ST Autres comptes | 26 322.00 | 24 258.00 | | 26 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 618.00 | 536.00 | | 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 726.00 | 732.00 | | 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 726.00 | 732.00 | | 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 768.00 | 51 745.00 | | 87 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 762.00 | 3 579.00 | | 5 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 770.00 | 31 640.00 | | 35 770.00 |