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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 276.00 | 6 083.00 | 9 193.00 | 15 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 151.00 | 7 809.00 | 1 342.00 | 9 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 196.00 | 13 892.00 | 1 172 304.00 | 1 186 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 798.00 | | 48 798.00 | 48 798.00 |
BZ Autres créances | 87 606.00 | | 87 606.00 | 87 606.00 |
CF Disponibilités | 480 775.00 | | 480 775.00 | 480 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 179.00 | | 617 179.00 | 617 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 376.00 | 13 892.00 | 1 789 484.00 | 1 803 376.00 |
CU Autres participations | 1 161 769.00 | | 1 161 769.00 | 1 161 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 991 246.00 | 775 081.00 | | 991 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 113.00 | 216 165.00 | | 216 113.00 |
DK Provisions réglementées | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 660.00 | 1 346 547.00 | | 1 562 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 079.00 | 69 920.00 | | 18 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 520.00 | | 2 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 313.00 | 207 863.00 | | 206 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 824.00 | 278 303.00 | | 226 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 484.00 | 1 624 849.00 | | 1 789 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 824.00 | 278 303.00 | | 226 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 669.00 | | 41 669.00 | 41 669.00 |
FG Production vendue services | 403 750.00 | | 403 750.00 | 403 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 419.00 | | 445 419.00 | 445 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 656.00 | 29 115.00 | | 25 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 529.00 | 51 362.00 | | 39 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 728.00 | 101 854.00 | | 72 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 040.00 | 503 196.00 | | 484 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 927.00 | 287 031.00 | | 267 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 113.00 | 216 165.00 | | 216 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 815.00 | | 3 101.00 | 1 183 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 1 186 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 24 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 046.00 | | 3 101.00 | 22 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 769.00 | | | 1 161 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 719.00 | 2 173.00 | | 11 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 719.00 | 2 173.00 | | 11 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
UX Autres créances clients | 48 798.00 | 48 798.00 | | 48 798.00 |
VC Groupe et associés | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
VI Groupe et associés | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 404.00 | 136 404.00 | | 136 404.00 |
VW T.V.A. | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 824.00 | 226 824.00 | | 226 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 482.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 628.00 | 3 826.00 | | 6 628.00 |
ST Autres comptes | 30 315.00 | 17 857.00 | | 30 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 415.00 | 16 006.00 | | 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | 507.00 | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 739.00 | 1 989.00 | | 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 582.00 | 90 295.00 | | 89 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 419.00 | 5 662.00 | | 5 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 357.00 | 37 689.00 | | 37 357.00 |