| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 276.00 | 9 224.00 | 6 052.00 | 15 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 568.00 | 9 141.00 | 1 428.00 | 10 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 114.00 | 18 364.00 | 1 162 749.00 | 1 181 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
BZ Autres créances | 226 426.00 | | 226 426.00 | 226 426.00 |
CF Disponibilités | 684 465.00 | | 684 465.00 | 684 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 427.00 | | 934 427.00 | 934 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 541.00 | 18 364.00 | 2 097 177.00 | 2 115 541.00 |
CU Autres participations | 1 155 269.00 | | 1 155 269.00 | 1 155 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 448 512.00 | 1 207 359.00 | | 1 448 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 491.00 | 241 153.00 | | 206 491.00 |
DK Provisions réglementées | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 303.00 | 1 803 813.00 | | 2 010 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 655.00 | 13 732.00 | | 12 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 582.00 | 1 841.00 | | 2 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 636.00 | 216 487.00 | | 71 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 873.00 | 232 060.00 | | 86 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 177.00 | 2 035 873.00 | | 2 097 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 873.00 | 232 060.00 | | 86 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
FG Production vendue services | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 395.00 | | 245 395.00 | 245 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 027.00 | 30 297.00 | | 18 027.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 464.00 | 30 147.00 | | 36 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 600.00 | 185.00 | | 156 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 4 500.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 600.00 | 4 685.00 | | 176 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 500.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 4 500.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 600.00 | 185.00 | | 171 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 930.00 | 12 365.00 | | 24 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 630.00 | 82 472.00 | | 67 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 400.00 | 476 083.00 | | 456 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 909.00 | 234 929.00 | | 249 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 491.00 | 241 153.00 | | 206 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 696.00 | | 1 418.00 | 1 184 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 155 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 181 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 427.00 | | 1 418.00 | 24 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 269.00 | | | 1 160 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 873.00 | 2 491.00 | | 15 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 873.00 | 2 491.00 | | 15 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 058.00 | 66 058.00 | | 66 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UX Autres créances clients | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 222 833.00 | 222 833.00 | | 222 833.00 |
VI Groupe et associés | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 962.00 | 249 962.00 | | 249 962.00 |
VW T.V.A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 873.00 | 86 873.00 | | 86 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 846.00 | 4 723.00 | | 6 846.00 |
ST Autres comptes | 24 258.00 | 25 781.00 | | 24 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 536.00 | 520.00 | | 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | 1 297.00 | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 732.00 | 1 297.00 | | 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 745.00 | 87 074.00 | | 51 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 579.00 | 4 017.00 | | 3 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 640.00 | 31 024.00 | | 31 640.00 |