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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 327.00 | 3 305.00 | 11 022.00 | 14 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 719.00 | 6 480.00 | 1 238.00 | 7 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 715.00 | 9 785.00 | 825 930.00 | 835 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 102.00 | | 62 102.00 | 62 102.00 |
BZ Autres créances | 285 598.00 | | 285 598.00 | 285 598.00 |
CF Disponibilités | 182 259.00 | | 182 259.00 | 182 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 339.00 | | 531 339.00 | 531 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 054.00 | 9 785.00 | 1 357 269.00 | 1 367 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 812 769.00 | | 812 769.00 | 812 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 588 147.00 | 412 072.00 | | 588 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 934.00 | 206 074.00 | | 186 934.00 |
DK Provisions réglementées | 25 301.00 | 24 866.00 | | 25 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 382.00 | 973 013.00 | | 1 130 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 672.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 824.00 | 25 812.00 | | 18 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743.00 | 1 638.00 | | 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 321.00 | 207 364.00 | | 207 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 887.00 | 304 486.00 | | 226 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 269.00 | 1 277 499.00 | | 1 357 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 887.00 | 304 486.00 | | 226 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 232.00 | | 34 232.00 | 34 232.00 |
FG Production vendue services | 382 369.00 | | 382 369.00 | 382 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 601.00 | | 416 601.00 | 416 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 930.00 | |
GE Autres charges | | | 7 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 710.00 | 31 130.00 | | 35 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 882.00 | 39 640.00 | | 51 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 938.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 435.00 | 1 582.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 1 582.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | 3 356.00 | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 964.00 | 96 009.00 | | 84 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 103.00 | 490 126.00 | | 465 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 169.00 | 284 052.00 | | 278 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 934.00 | 206 074.00 | | 186 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 339.00 | | 12 376.00 | 823 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 490.00 | | 556.00 | 21 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 849.00 | | 11 820.00 | 801 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 855.00 | 1 930.00 | | 7 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 855.00 | 1 930.00 | | 7 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 866.00 | 435.00 | | 24 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 866.00 | 435.00 | | 24 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 185.00 | 129 185.00 | | 129 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 078.00 | 53 078.00 | | 53 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | | | 67.00 |
VC Groupe et associés | 285 530.00 | | | 285 530.00 |
VI Groupe et associés | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 885.00 | | | 67 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 980.00 | 349 980.00 | | 349 980.00 |
VW T.V.A. | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 887.00 | 226 887.00 | | 226 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 369.00 | 3 971.00 | | 3 369.00 |
ST Autres comptes | 19 498.00 | 16 589.00 | | 19 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 738.00 | 21 615.00 | | 21 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 391.00 | 518.00 | | 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 144.00 | 2 271.00 | | 2 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 229.00 | 92 765.00 | | 82 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 820.00 | 4 727.00 | | 5 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 605.00 | 42 175.00 | | 44 605.00 |