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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
AH Fonds commercial | 52 675.00 | | 52 675.00 | 52 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
AN Terrains | 12 447.00 | 2 836.00 | 9 611.00 | 12 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 570.00 | 24 852.00 | 14 718.00 | 39 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 981.00 | 79 017.00 | 45 964.00 | 124 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 481.00 | 124 583.00 | 131 898.00 | 256 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 260.00 | | 49 260.00 | 49 260.00 |
BN En cours de production de biens | 40 545.00 | | 40 545.00 | 40 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 010.00 | | 178 010.00 | 178 010.00 |
BZ Autres créances | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 133.00 | | 37 133.00 | 37 133.00 |
CF Disponibilités | 216 915.00 | | 216 915.00 | 216 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 197.00 | | 536 197.00 | 536 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 678.00 | 124 583.00 | 668 095.00 | 792 678.00 |
CU Autres participations | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DH Report à nouveau | 150 435.00 | 125 286.00 | | 150 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 912.00 | 35 149.00 | | 72 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 042.00 | 25 593.00 | | 24 042.00 |
DL TOTAL (I) | 343 639.00 | 282 279.00 | | 343 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 265.00 | 20 609.00 | | 45 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 906.00 | 7 165.00 | | 6 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 629.00 | 53 706.00 | | 187 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 493.00 | 61 761.00 | | 77 493.00 |
EA Autres dettes | 7 162.00 | 3 043.00 | | 7 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 456.00 | 146 285.00 | | 324 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 095.00 | 428 563.00 | | 668 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 717.00 | | | 293 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 181.00 | | | 217 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 448.00 | | | 138 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 748.00 | 15 835.00 | | 108 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 827.00 | 1 051.00 | | 16 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 920.00 | 14 784.00 | | 91 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 629.00 | 187 629.00 | | 187 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 265.00 | 14 526.00 | 30 739.00 | 45 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VP Divers | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 647.00 | 191 897.00 | 750.00 | 192 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 456.00 | 293 717.00 | 30 739.00 | 324 456.00 |