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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 999.00 | 8 639.00 | 359.00 | 8 999.00 |
AH Fonds commercial | 52 675.00 | | 52 675.00 | 52 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
AN Terrains | 12 447.00 | 9 060.00 | 3 387.00 | 12 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 283.00 | 50 352.00 | 12 931.00 | 63 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 580.00 | 177 271.00 | 148 309.00 | 325 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 001.00 | 256 402.00 | 223 599.00 | 480 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 686.00 | | 116 686.00 | 116 686.00 |
BN En cours de production de biens | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 726.00 | | 264 726.00 | 264 726.00 |
BZ Autres créances | 44 876.00 | | 44 876.00 | 44 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 115 841.00 | | 115 841.00 | 115 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 057.00 | | 552 057.00 | 552 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 058.00 | 256 402.00 | 775 656.00 | 1 032 058.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 680.00 | 54 680.00 | | 54 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 164 839.00 | 164 839.00 | | 164 839.00 |
DH Report à nouveau | -43 199.00 | | | -43 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 645.00 | -43 199.00 | | 64 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 623.00 | 17 838.00 | | 25 623.00 |
DL TOTAL (I) | 275 338.00 | 202 909.00 | | 275 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 665.00 | 231 633.00 | | 297 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 601.00 | 101 447.00 | | 92 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 516.00 | 68 563.00 | | 94 516.00 |
EA Autres dettes | 5 471.00 | 2 823.00 | | 5 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 318.00 | 414 530.00 | | 500 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 656.00 | 617 439.00 | | 775 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 577.00 | 200 127.00 | | 270 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 573.00 | | 10 428.00 | 469 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 754.00 | | | 72 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 883.00 | | 10 428.00 | 390 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 957.00 | 49 448.00 | | 206 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 494.00 | 225.00 | | 19 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 463.00 | 49 223.00 | | 187 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 264 726.00 | 264 726.00 | | 264 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VB T. V. A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 744.00 | 40 744.00 | | 40 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 142.00 | 310 392.00 | 750.00 | 311 142.00 |