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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 324.00 | 7 139.00 | 1 185.00 | 8 324.00 |
AH Fonds commercial | 52 675.00 | | 52 675.00 | 52 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
AN Terrains | 12 447.00 | 4 081.00 | 8 366.00 | 12 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 395.00 | 30 901.00 | 11 494.00 | 42 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 677.00 | 83 258.00 | 38 419.00 | 121 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 527.00 | 136 459.00 | 121 068.00 | 257 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 222.00 | | 45 222.00 | 45 222.00 |
BN En cours de production de biens | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 024.00 | | 162 024.00 | 162 024.00 |
BZ Autres créances | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 130.00 | | 40 130.00 | 40 130.00 |
CF Disponibilités | 256 002.00 | | 256 002.00 | 256 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 746.00 | | 550 746.00 | 550 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 274.00 | 136 459.00 | 671 815.00 | 808 274.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DH Report à nouveau | 207 347.00 | 150 435.00 | | 207 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 999.00 | 72 912.00 | | 47 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 491.00 | 24 042.00 | | 22 491.00 |
DL TOTAL (I) | 374 087.00 | 343 639.00 | | 374 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 065.00 | 45 295.00 | | 31 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 393.00 | 6 876.00 | | 7 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 240.00 | 187 629.00 | | 155 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 154.00 | 77 440.00 | | 83 154.00 |
EA Autres dettes | 8 615.00 | 7 215.00 | | 8 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 727.00 | 324 456.00 | | 297 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 815.00 | 668 095.00 | | 671 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 205.00 | | | 268 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 545 280.00 | | 1 545 280.00 | 1 545 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 280.00 | | 1 545 280.00 | 1 545 280.00 |
FM Production stockée | | | -24 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 90.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 470.00 | 1 461.00 | | 1 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 11 050.00 | | 2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 015.00 | 1 475 223.00 | | 1 540 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 016.00 | 1 402 311.00 | | 1 492 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 999.00 | 72 912.00 | | 47 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 481.00 | | 9 498.00 | 256 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 451.00 | 257 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 451.00 | 176 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 553.00 | | 1 526.00 | 70 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 998.00 | | 7 972.00 | 176 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 240.00 | 155 240.00 | | 155 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 162 024.00 | | | 162 024.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 065.00 | 13 804.00 | 17 262.00 | 31 065.00 |
VI Groupe et associés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 304.00 | 192 554.00 | 750.00 | 193 304.00 |
VW T.V.A. | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 467.00 | 268 205.00 | 17 262.00 | 285 467.00 |