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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 324.00 | 7 573.00 | 751.00 | 8 324.00 |
AH Fonds commercial | 52 675.00 | | 52 675.00 | 52 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
AN Terrains | 12 447.00 | 5 326.00 | 7 121.00 | 12 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 369.00 | 37 530.00 | 8 839.00 | 46 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 320.00 | 95 410.00 | 68 910.00 | 164 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 145.00 | 156 918.00 | 147 227.00 | 304 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 639.00 | | 79 639.00 | 79 639.00 |
BN En cours de production de biens | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 358.00 | | 137 358.00 | 137 358.00 |
BZ Autres créances | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 097.00 | | 40 097.00 | 40 097.00 |
CF Disponibilités | 168 312.00 | | 168 312.00 | 168 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 445.00 | | 468 445.00 | 468 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 590.00 | 156 918.00 | 615 672.00 | 772 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DH Report à nouveau | 241 346.00 | 207 347.00 | | 241 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 819.00 | 47 999.00 | | 20 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 940.00 | 22 491.00 | | 20 940.00 |
DL TOTAL (I) | 379 355.00 | 374 087.00 | | 379 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 179.00 | 31 065.00 | | 55 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 826.00 | 7 393.00 | | 5 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 891.00 | 155 240.00 | | 107 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 368.00 | 83 154.00 | | 67 368.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 8 615.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 317.00 | 297 727.00 | | 236 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 672.00 | 671 815.00 | | 615 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 268 205.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 527.00 | | 47 919.00 | 257 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 302.00 | 304 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 302.00 | 223 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 079.00 | | | 72 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 518.00 | | 47 919.00 | 176 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 891.00 | 107 891.00 | | 107 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 137 358.00 | 137 358.00 | | 137 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 179.00 | 18 803.00 | 36 375.00 | 55 179.00 |
VI Groupe et associés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 181.00 | 167 431.00 | 750.00 | 168 181.00 |
VW T.V.A. | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 317.00 | 199 941.00 | 36 375.00 | 236 317.00 |