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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 999.00 | 8 097.00 | 902.00 | 8 999.00 |
AH Fonds commercial | 52 675.00 | | 52 675.00 | 52 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
AN Terrains | 12 447.00 | 6 570.00 | 5 877.00 | 12 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 156.00 | 41 922.00 | 11 234.00 | 53 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 482.00 | 106 636.00 | 49 846.00 | 156 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 697.00 | 174 305.00 | 126 392.00 | 300 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 108.00 | | 83 108.00 | 83 108.00 |
BN En cours de production de biens | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 369.00 | | 104 369.00 | 104 369.00 |
BZ Autres créances | 55 063.00 | | 55 063.00 | 55 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
CF Disponibilités | 180 303.00 | | 180 303.00 | 180 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 885.00 | | 451 885.00 | 451 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 582.00 | 174 305.00 | 578 277.00 | 752 582.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 680.00 | 87 500.00 | | 54 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 144 961.00 | | | 144 961.00 |
DH Report à nouveau | | 241 346.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 878.00 | 20 819.00 | | 19 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 389.00 | 20 940.00 | | 19 389.00 |
DL TOTAL (I) | 247 658.00 | 379 355.00 | | 247 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 988.00 | 55 179.00 | | 124 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 036.00 | 5 826.00 | | 20 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 375.00 | 107 891.00 | | 133 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 167.00 | 67 368.00 | | 52 167.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 619.00 | 236 317.00 | | 330 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 277.00 | 615 672.00 | | 578 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 145.00 | | 8 232.00 | 304 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 180.00 | 5 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 680.00 | 300 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 222 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 079.00 | | 675.00 | 72 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 136.00 | | 7 449.00 | 223 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 930.00 | | 109.00 | 8 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 104 369.00 | 104 369.00 | | 104 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 542.00 | 159 792.00 | 750.00 | 160 542.00 |