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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 999.00 | 8 414.00 | 584.00 | 8 999.00 |
AH Fonds commercial | 52 675.00 | | 52 675.00 | 52 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
AN Terrains | 12 447.00 | 7 815.00 | 4 632.00 | 12 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 927.00 | 46 094.00 | 10 833.00 | 56 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 509.00 | 133 552.00 | 187 957.00 | 321 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 573.00 | 206 955.00 | 262 619.00 | 469 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
BN En cours de production de biens | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 254.00 | | 131 254.00 | 131 254.00 |
BZ Autres créances | 53 236.00 | | 53 236.00 | 53 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CF Disponibilités | 60 862.00 | | 60 862.00 | 60 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 820.00 | | 354 820.00 | 354 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 394.00 | 206 955.00 | 617 439.00 | 824 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 680.00 | 54 680.00 | | 54 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 164 839.00 | 144 961.00 | | 164 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 199.00 | 19 878.00 | | -43 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 838.00 | 19 389.00 | | 17 838.00 |
DL TOTAL (I) | 202 909.00 | 247 658.00 | | 202 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 633.00 | 124 988.00 | | 231 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 064.00 | 20 036.00 | | 10 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 447.00 | 133 375.00 | | 101 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 563.00 | 52 167.00 | | 68 563.00 |
EA Autres dettes | 2 823.00 | 53.00 | | 2 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 530.00 | 330 619.00 | | 414 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 439.00 | 578 277.00 | | 617 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 127.00 | 233 837.00 | | 200 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 697.00 | | 168 876.00 | 300 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 754.00 | | | 72 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 085.00 | | 168 798.00 | 222 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 859.00 | | 78.00 | 5 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 308.00 | 32 649.00 | | 174 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 177.00 | 318.00 | | 19 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 131.00 | 32 332.00 | | 155 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 131 254.00 | 131 254.00 | | 131 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 666.00 | 184 916.00 | 750.00 | 185 666.00 |