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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930.00 | 390.00 | 540.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 213.00 | 50 423.00 | 2 416 790.00 | 2 467 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 116.00 | | 151 116.00 | 151 116.00 |
BZ Autres créances | 106 971.00 | | 106 971.00 | 106 971.00 |
CF Disponibilités | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 097.00 | | 272 097.00 | 272 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 311.00 | 50 423.00 | 2 688 888.00 | 2 739 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 2 396 250.00 | | 2 396 250.00 | 2 396 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 222 966.00 | 128 969.00 | | 222 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 054.00 | 93 997.00 | | 41 054.00 |
DL TOTAL (I) | 924 019.00 | 882 966.00 | | 924 019.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 197.00 | 18 210.00 | | 2 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 609.00 | 1 522 580.00 | | 1 407 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 563.00 | 236 554.00 | | 243 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 341.00 | 46 487.00 | | 12 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 233.00 | 31 199.00 | | 32 233.00 |
EA Autres dettes | 66 926.00 | 21 190.00 | | 66 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 764 868.00 | 1 878 145.00 | | 1 764 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 888.00 | 2 761 111.00 | | 2 688 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 350.00 | 476 944.00 | | 475 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 117.00 | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 221.00 | | 254 221.00 | 254 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 221.00 | | 254 221.00 | 254 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 764.00 | 240.00 | | 8 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 162.00 | 406 288.00 | | 316 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 108.00 | 312 291.00 | | 275 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 054.00 | 93 997.00 | | 41 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 648.00 | 2 278.00 | | 3 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 213.00 | | | 2 467 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 416 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 467 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416 250.00 | | | 2 416 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 191.00 | 233.00 | | 50 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158.00 | 233.00 | | 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 926.00 | 66 926.00 | | 66 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 116.00 | | | 151 116.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | | | 562.00 |
VC Groupe et associés | 79 266.00 | | | 79 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 454.00 | 117 936.00 | 633 747.00 | 1 407 454.00 |
VI Groupe et associés | 243 563.00 | 243 563.00 | | 243 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 009.00 | | | 115 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 537.00 | 279 537.00 | | 279 537.00 |
VW T.V.A. | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 868.00 | 475 350.00 | 633 747.00 | 1 764 868.00 |