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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 180.00 | 930.00 | 2 416 250.00 | 2 417 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 792.00 | | 191 792.00 | 191 792.00 |
BZ Autres créances | 87 701.00 | | 87 701.00 | 87 701.00 |
CF Disponibilités | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 295 741.00 | | 295 741.00 | 295 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 922.00 | 930.00 | 2 711 991.00 | 2 712 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 2 396 250.00 | | 2 396 250.00 | 2 396 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 529 055.00 | 529 055.00 | | 529 055.00 |
DH Report à nouveau | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 987.00 | 89 900.00 | | 98 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 942.00 | 1 278 955.00 | | 1 377 942.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 013.00 | 619.00 | | 16 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 195.00 | 990 517.00 | | 981 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 248.00 | 217 128.00 | | 190 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 002.00 | 47 178.00 | | 21 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 948.00 | 55 343.00 | | 58 948.00 |
EA Autres dettes | 66 642.00 | 65 830.00 | | 66 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 049.00 | 1 376 615.00 | | 1 334 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 991.00 | 2 655 570.00 | | 2 711 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 222.00 | | | 1 310 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 905.00 | 5 689.00 | 19 594.00 | 13 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 905.00 | 5 689.00 | 19 594.00 | 13 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 168 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 780.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 876.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 400.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 166.00 | | | 48 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 166.00 | | | 48 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 438.00 | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 438.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 143.00 | -438.00 | | 48 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 641.00 | 225 051.00 | | 236 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 654.00 | 135 151.00 | | 137 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 987.00 | 89 900.00 | | 98 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 963.00 | | 50 033.00 | 50 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 033.00 | | 50 033.00 | 50 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | | | 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 642.00 | 66 642.00 | | 66 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 191 792.00 | 191 792.00 | | 191 792.00 |
VB T. V. A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VC Groupe et associés | 75 763.00 | 75 763.00 | | 75 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 819.00 | 956 992.00 | 23 827.00 | 980 819.00 |
VI Groupe et associés | 190 248.00 | 190 248.00 | | 190 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 492.00 | 299 492.00 | | 299 492.00 |
VW T.V.A. | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 049.00 | 1 310 222.00 | 23 827.00 | 1 334 049.00 |