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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 213.00 | 50 963.00 | 2 416 250.00 | 2 467 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 352.00 | | 146 352.00 | 146 352.00 |
BZ Autres créances | 77 027.00 | | 77 027.00 | 77 027.00 |
CF Disponibilités | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 320.00 | | 239 320.00 | 239 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 533.00 | 50 963.00 | 2 655 570.00 | 2 706 533.00 |
CU Autres participations | 2 396 250.00 | | 2 396 250.00 | 2 396 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 529 055.00 | 370 255.00 | | 529 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 899.00 | 158 800.00 | | 89 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 954.00 | 1 189 055.00 | | 1 278 954.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 619.00 | 698.00 | | 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 516.00 | 1 041 846.00 | | 990 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 128.00 | 220 712.00 | | 217 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 177.00 | 54 530.00 | | 47 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 343.00 | 38 251.00 | | 55 343.00 |
EA Autres dettes | 65 829.00 | 65 830.00 | | 65 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 615.00 | 1 421 866.00 | | 1 376 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 570.00 | 2 610 922.00 | | 2 655 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 858.00 | 508 484.00 | | 506 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 568.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 1 104.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 1 104.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | -1 104.00 | | -438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 051.00 | 371 256.00 | | 225 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 151.00 | 212 456.00 | | 135 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 899.00 | 158 800.00 | | 89 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 213.00 | | | 2 467 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 416 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 467 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416 250.00 | | | 2 416 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | | | 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 178.00 | 47 178.00 | | 47 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 830.00 | 65 830.00 | | 65 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 352.00 | 146 352.00 | | 146 352.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VC Groupe et associés | 74 886.00 | 74 886.00 | | 74 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 026.00 | 120 269.00 | 869 757.00 | 990 026.00 |
VI Groupe et associés | 217 128.00 | 217 128.00 | | 217 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 040.00 | 244 040.00 | | 244 040.00 |
VW T.V.A. | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 616.00 | 506 859.00 | 869 757.00 | 1 376 616.00 |