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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 213.00 | 50 963.00 | 2 416 250.00 | 2 467 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 604.00 | | 104 604.00 | 104 604.00 |
BZ Autres créances | 76 333.00 | | 76 333.00 | 76 333.00 |
CF Disponibilités | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 672.00 | | 194 672.00 | 194 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 885.00 | 50 963.00 | 2 610 922.00 | 2 661 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 2 396 250.00 | | 2 396 250.00 | 2 396 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 370 255.00 | 337 641.00 | | 370 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 800.00 | 32 614.00 | | 158 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 055.00 | 1 030 255.00 | | 1 189 055.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 698.00 | 858.00 | | 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 846.00 | 1 165 737.00 | | 1 041 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 712.00 | 263 324.00 | | 220 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 530.00 | 64 265.00 | | 54 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 251.00 | 27 242.00 | | 38 251.00 |
EA Autres dettes | 65 830.00 | 65 830.00 | | 65 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 866.00 | 1 587 256.00 | | 1 421 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 922.00 | 2 617 511.00 | | 2 610 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 484.00 | 544 757.00 | | 508 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | 121.00 | | 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 794.00 | | 137 794.00 | 137 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 794.00 | | 137 794.00 | 137 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 124 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 255.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | | | -1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 257.00 | 258 596.00 | | 371 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 456.00 | 225 982.00 | | 212 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 800.00 | 32 614.00 | | 158 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 824.00 | 3 648.00 | | 1 824.00 |