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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930.00 | 855.00 | 75.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 213.00 | 50 888.00 | 2 416 325.00 | 2 467 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 856.00 | | 123 856.00 | 123 856.00 |
BZ Autres créances | 65 339.00 | | 65 339.00 | 65 339.00 |
CF Disponibilités | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 186.00 | | 201 186.00 | 201 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 399.00 | 50 888.00 | 2 617 511.00 | 2 668 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 2 396 250.00 | | 2 396 250.00 | 2 396 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 337 641.00 | 264 019.00 | | 337 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 614.00 | 73 622.00 | | 32 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 255.00 | 997 641.00 | | 1 030 255.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 858.00 | 1 894.00 | | 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 737.00 | 1 291 408.00 | | 1 165 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 324.00 | 259 577.00 | | 263 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 265.00 | 34 366.00 | | 64 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 242.00 | 33 559.00 | | 27 242.00 |
EA Autres dettes | 65 830.00 | 65 830.00 | | 65 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 256.00 | 1 686 634.00 | | 1 587 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 511.00 | 2 684 275.00 | | 2 617 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 757.00 | 516 535.00 | | 544 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 1 890.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 794.00 | | 257 794.00 | 257 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 794.00 | | 257 794.00 | 257 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255.00 | 240.00 | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 596.00 | 335 577.00 | | 258 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 982.00 | 261 955.00 | | 225 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 614.00 | 73 622.00 | | 32 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 213.00 | | | 2 467 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 416 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 467 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416 250.00 | | | 2 416 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 656.00 | 233.00 | | 50 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623.00 | 233.00 | | 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 265.00 | 64 265.00 | | 64 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 830.00 | 65 830.00 | | 65 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 856.00 | 123 856.00 | | 123 856.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VC Groupe et associés | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 616.00 | 123 118.00 | 1 042 499.00 | 1 165 616.00 |
VI Groupe et associés | 263 324.00 | 263 324.00 | | 263 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 902.00 | | | 123 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 088.00 | 213 088.00 | | 213 088.00 |
VW T.V.A. | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 256.00 | 544 757.00 | 1 042 499.00 | 1 587 256.00 |