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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 551.00 | 39 240.00 | 8 311.00 | 47 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 839.00 | 5 176.00 | 5 663.00 | 10 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 151.00 | 46 667.00 | 18 485.00 | 65 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 061.00 | 7 228.00 | 16 833.00 | 24 061.00 |
BZ Autres créances | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 543.00 | 7 228.00 | 25 315.00 | 32 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 694.00 | 53 894.00 | 43 800.00 | 97 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
DH Report à nouveau | -18 088.00 | 21 130.00 | | -18 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 187.00 | -39 218.00 | | 18 187.00 |
DL TOTAL (I) | 14 280.00 | -3 907.00 | | 14 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 6 270.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 317.00 | | 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467.00 | | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 157.00 | 5 734.00 | | 9 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 088.00 | 22 660.00 | | 9 088.00 |
EA Autres dettes | 9 970.00 | 1 418.00 | | 9 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 520.00 | 36 399.00 | | 29 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 800.00 | 32 492.00 | | 43 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 520.00 | 35 331.00 | | 29 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 6 270.00 | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 149.00 | 449.00 | 22 598.00 | 22 149.00 |
FG Production vendue services | 123 381.00 | 1 347.00 | 124 728.00 | 123 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 530.00 | 1 796.00 | 147 326.00 | 145 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 329.00 | |
GE Autres charges | | | 31 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 214.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 509.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 301.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 418.00 | 620.00 | | 37 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 418.00 | 6 959.00 | | 37 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 418.00 | -3 658.00 | | -37 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 841.00 | 107 964.00 | | 185 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 654.00 | 147 182.00 | | 167 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 187.00 | -39 218.00 | | 18 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 382.00 | | 8 769.00 | 56 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 963.00 | | 8 769.00 | 42 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 141.00 | 2 275.00 | | 42 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 782.00 | 458.00 | | 38 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359.00 | 1 817.00 | | 3 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 239.00 | 5 329.00 | 23 340.00 | 25 239.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 318.00 | 5 329.00 | 38 169.00 | 42 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 318.00 | 5 329.00 | 38 169.00 | 42 318.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 329.00 | 38 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
VB T. V. A. | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 873.00 | 10 485.00 | 22 388.00 | 32 873.00 |
VW T.V.A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 329.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 639.00 | 17 065.00 | | 14 639.00 |
ST Autres comptes | 40 929.00 | 42 579.00 | | 40 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 275.00 | 1 261.00 | | 1 275.00 |
YT Sous‐traitance | 31 069.00 | 20 744.00 | | 31 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 301.00 | 1 937.00 | | 1 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 301.00 | 5 266.00 | | 1 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 187.00 | 21 476.00 | | 22 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 573.00 | 11 222.00 | | 10 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 913.00 | 81 649.00 | | 87 913.00 |