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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 911.00 | 52 905.00 | 4 006.00 | 56 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 943.00 | 15 388.00 | 1 555.00 | 16 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 555.00 | 70 543.00 | 10 012.00 | 80 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
BZ Autres créances | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
CF Disponibilités | 43 729.00 | | 43 729.00 | 43 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 516.00 | | 75 516.00 | 75 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 071.00 | 70 543.00 | 85 528.00 | 156 071.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
DH Report à nouveau | 47 401.00 | 45 153.00 | | 47 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 469.00 | 2 248.00 | | -24 469.00 |
DL TOTAL (I) | 37 112.00 | 61 582.00 | | 37 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 910.00 | 2 141.00 | | 12 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 718.00 | 38 679.00 | | 27 718.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | 8 476.00 | | 1 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 416.00 | 49 296.00 | | 48 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 528.00 | 110 878.00 | | 85 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 416.00 | 49 296.00 | | 48 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 963.00 | | 1 652.00 | 78 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 80 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 091.00 | | | 61 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 352.00 | | 1 592.00 | 15 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | 60.00 | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 337.00 | 4 955.00 | | 63 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 491.00 | 3 413.00 | | 49 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 846.00 | 1 542.00 | | 13 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 429.00 | 5 968.00 | 10 397.00 | 4 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 679.00 | 5 968.00 | 10 397.00 | 6 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 679.00 | 5 968.00 | 10 397.00 | 6 679.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 968.00 | 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 308.00 | 31 038.00 | 270.00 | 31 308.00 |
VW T.V.A. | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 416.00 | 48 416.00 | | 48 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | -3 486.00 | | 1 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 809.00 | 7 686.00 | | 6 809.00 |
ST Autres comptes | 55 912.00 | 71 139.00 | | 55 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 967.00 | 2 391.00 | | 1 967.00 |
YT Sous‐traitance | 77 545.00 | 52 329.00 | | 77 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 027.00 | 1 336.00 | | 2 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 078.00 | -2 150.00 | | 3 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 300.00 | 41 379.00 | | 47 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 242.00 | 13 885.00 | | 19 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 233.00 | 133 545.00 | | 142 233.00 |