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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 911.00 | 46 078.00 | 10 832.00 | 56 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 718.00 | 10 705.00 | 4 013.00 | 14 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 360.00 | 59 034.00 | 19 326.00 | 78 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 040.00 | 12 910.00 | 55 130.00 | 68 040.00 |
BZ Autres créances | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CF Disponibilités | 34 047.00 | | 34 047.00 | 34 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 078.00 | 12 910.00 | 99 168.00 | 112 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 437.00 | 71 943.00 | 118 494.00 | 190 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
DH Report à nouveau | 40 659.00 | 99.00 | | 40 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 494.00 | 40 560.00 | | 4 494.00 |
DL TOTAL (I) | 59 334.00 | 54 840.00 | | 59 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810.00 | | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 243.00 | 1 804.00 | | 4 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 063.00 | 24 875.00 | | 30 063.00 |
EA Autres dettes | 3 070.00 | 1 908.00 | | 3 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 160.00 | 28 587.00 | | 59 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 494.00 | 83 427.00 | | 118 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 160.00 | 28 587.00 | | 59 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 836.00 | 3 418.00 | 22 254.00 | 18 836.00 |
FG Production vendue services | 200 226.00 | | 200 226.00 | 200 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 062.00 | 3 418.00 | 222 480.00 | 219 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 552.00 | |
GE Autres charges | | | 7 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 090.00 | 2 269.00 | | 2 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 602.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 602.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -602.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 5 000.00 | | 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 151.00 | 200 389.00 | | 229 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 657.00 | 159 829.00 | | 224 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 494.00 | 40 560.00 | | 4 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 250.00 | | 3 109.00 | 75 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 982.00 | | 3 109.00 | 57 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 790.00 | 5 994.00 | | 50 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 086.00 | 2 992.00 | | 43 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 703.00 | 3 002.00 | | 7 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 936.00 | 12 551.00 | 4 578.00 | 4 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 186.00 | 12 551.00 | 4 578.00 | 7 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 186.00 | 12 551.00 | 4 578.00 | 7 186.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 552.00 | 4 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VP Divers | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 330.00 | 35 851.00 | 42 479.00 | 78 330.00 |
VW T.V.A. | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | 267.00 | | 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 571.00 | 10 028.00 | | 13 571.00 |
ST Autres comptes | 70 774.00 | 54 525.00 | | 70 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 488.00 | 1 260.00 | | 1 488.00 |
YT Sous‐traitance | 35 925.00 | 42 033.00 | | 35 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | 1 311.00 | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 289.00 | 1 578.00 | | 2 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 161.00 | 36 534.00 | | 43 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 342.00 | 13 688.00 | | 11 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 759.00 | 107 845.00 | | 121 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |