| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 801.00 | 43 086.00 | 10 715.00 | 53 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 718.00 | 7 703.00 | 7 015.00 | 14 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 280.00 | 53 040.00 | 22 241.00 | 75 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 501.00 | 4 936.00 | 28 565.00 | 33 501.00 |
BZ Autres créances | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CF Disponibilités | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 123.00 | 4 936.00 | 61 187.00 | 66 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 403.00 | 57 976.00 | 83 427.00 | 141 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | -18 088.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 560.00 | 18 187.00 | | 40 560.00 |
DL TOTAL (I) | 54 840.00 | 14 280.00 | | 54 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 659.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 9 157.00 | | 1 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 875.00 | 9 088.00 | | 24 875.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | 9 970.00 | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 587.00 | 29 520.00 | | 28 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 427.00 | 43 800.00 | | 83 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 587.00 | 29 520.00 | | 28 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
FG Production vendue services | 168 538.00 | 449.00 | 168 987.00 | 168 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 870.00 | 449.00 | 194 319.00 | 193 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 506.00 | |
GE Autres charges | | | 7 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 37 418.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 37 418.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | -37 418.00 | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 389.00 | 185 841.00 | | 200 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 829.00 | 167 654.00 | | 159 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 560.00 | 18 187.00 | | 40 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 151.00 | | 10 129.00 | 65 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 732.00 | | 6 250.00 | 51 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 839.00 | | 3 879.00 | 10 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 417.00 | 6 373.00 | | 44 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 240.00 | 3 846.00 | | 39 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 176.00 | 2 527.00 | | 5 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 228.00 | 1 506.00 | 3 797.00 | 7 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 478.00 | 1 506.00 | 3 797.00 | 9 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 478.00 | 1 506.00 | 3 797.00 | 9 478.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 506.00 | 3 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VP Divers | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 917.00 | 31 816.00 | 13 101.00 | 44 917.00 |
VW T.V.A. | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |