| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 911.00 | 49 491.00 | 7 419.00 | 56 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 352.00 | 13 846.00 | 1 506.00 | 15 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 963.00 | 65 587.00 | 13 375.00 | 78 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 663.00 | 4 429.00 | 36 234.00 | 40 663.00 |
BZ Autres créances | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
CF Disponibilités | 48 343.00 | | 48 343.00 | 48 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 931.00 | 4 429.00 | 97 502.00 | 101 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 894.00 | 70 016.00 | 110 878.00 | 180 894.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
DH Report à nouveau | 45 153.00 | 40 659.00 | | 45 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 248.00 | 4 494.00 | | 2 248.00 |
DL TOTAL (I) | 61 582.00 | 59 334.00 | | 61 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 324.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141.00 | 4 243.00 | | 2 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 679.00 | 30 063.00 | | 38 679.00 |
EA Autres dettes | 8 476.00 | 3 070.00 | | 8 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 296.00 | 59 160.00 | | 49 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 878.00 | 118 494.00 | | 110 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 296.00 | 59 160.00 | | 49 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 324.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 340.00 | 2 035.00 | 15 375.00 | 13 340.00 |
FG Production vendue services | 220 694.00 | 23 842.00 | 244 537.00 | 220 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 034.00 | 25 878.00 | 259 912.00 | 234 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 12 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 037.00 | 2 090.00 | | 3 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 037.00 | 2 090.00 | | 3 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781.00 | 35.00 | | 1 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 256.00 | 2 055.00 | | 1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 003.00 | 229 151.00 | | 274 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 755.00 | 224 657.00 | | 271 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 248.00 | 4 494.00 | | 2 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 360.00 | | 663.00 | 78 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 78 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 091.00 | | | 61 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 718.00 | | 633.00 | 14 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 30.00 | 2 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 784.00 | 6 554.00 | | 56 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 078.00 | 3 413.00 | | 46 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 705.00 | 3 141.00 | | 10 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 910.00 | 2 550.00 | 11 031.00 | 12 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 160.00 | 2 550.00 | 11 031.00 | 15 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 160.00 | 2 550.00 | 11 031.00 | 15 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
VB T. V. A. | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 858.00 | 53 588.00 | 270.00 | 53 858.00 |
VW T.V.A. | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 486.00 | 968.00 | | -3 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 686.00 | 13 571.00 | | 7 686.00 |
ST Autres comptes | 71 139.00 | 71 242.00 | | 71 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 391.00 | 1 488.00 | | 2 391.00 |
YT Sous‐traitance | 52 329.00 | 35 457.00 | | 52 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | 1 321.00 | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 150.00 | 2 289.00 | | -2 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 379.00 | 43 161.00 | | 41 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 885.00 | 11 342.00 | | 13 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 545.00 | 121 759.00 | | 133 545.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |