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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 911.00 | 55 869.00 | 1 042.00 | 56 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
AP Constructions | 3 340.00 | 253.00 | 3 087.00 | 3 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 080.00 | 16 602.00 | 6 478.00 | 23 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 031.00 | 74 974.00 | 15 057.00 | 90 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BZ Autres créances | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CF Disponibilités | 53 574.00 | | 53 574.00 | 53 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 281.00 | | 66 281.00 | 66 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 312.00 | 74 974.00 | 81 338.00 | 156 312.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
DH Report à nouveau | 22 931.00 | 47 401.00 | | 22 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -932.00 | -24 469.00 | | -932.00 |
DL TOTAL (I) | 36 180.00 | 37 112.00 | | 36 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 479.00 | 12 910.00 | | 5 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 022.00 | 27 718.00 | | 36 022.00 |
EA Autres dettes | 3 451.00 | 1 057.00 | | 3 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 158.00 | 48 416.00 | | 45 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 338.00 | 85 528.00 | | 81 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 158.00 | 48 416.00 | | 45 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 555.00 | | 9 536.00 | 80 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 90 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 091.00 | | | 61 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 943.00 | | 9 476.00 | 16 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | 60.00 | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 293.00 | 4 431.00 | | 68 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 905.00 | 2 964.00 | | 52 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 388.00 | 1 467.00 | | 15 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VB T. V. A. | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 227.00 | 11 957.00 | 270.00 | 12 227.00 |
VW T.V.A. | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | 1 051.00 | | 1 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 208.00 | 6 809.00 | | 4 208.00 |
ST Autres comptes | 61 089.00 | 55 912.00 | | 61 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 747.00 | 1 967.00 | | 747.00 |
YT Sous‐traitance | 82 358.00 | 77 545.00 | | 82 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | 2 027.00 | | 1 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 828.00 | 3 078.00 | | 2 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 703.00 | 47 300.00 | | 48 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 622.00 | 19 242.00 | | 14 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 402.00 | 142 233.00 | | 148 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |