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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 552 044.00 | | 1 552 044.00 | 1 552 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 044.00 | | 1 552 044.00 | 1 552 044.00 |
BT Marchandises | 1 043 349.00 | | 1 043 349.00 | 1 043 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BZ Autres créances | 501 705.00 | | 501 705.00 | 501 705.00 |
CF Disponibilités | 241 469.00 | | 241 469.00 | 241 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 538.00 | | 1 792 538.00 | 1 792 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 582.00 | | 3 344 582.00 | 3 344 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 369.00 | 69 369.00 | | 69 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 150.00 | 148 150.00 | | 148 150.00 |
DH Report à nouveau | -1 697 336.00 | -1 704 775.00 | | -1 697 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 478.00 | 7 439.00 | | 96 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 816 661.00 | 2 720 183.00 | | 2 816 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 236.00 | | | 511 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 685.00 | 5 015.00 | | 16 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 921.00 | 5 015.00 | | 527 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 582.00 | 2 725 199.00 | | 3 344 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 171 200 001.00 | |
FG Production vendue services | | | -3 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 043 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 477.00 | 7 439.00 | | 96 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 236.00 | 511 236.00 | | 511 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 144.00 | | | 351 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 764.00 | | | 188 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 863.00 | 507 719.00 | 351 144.00 | 858 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 921.00 | 527 921.00 | | 527 921.00 |