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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 188 803.00 | 7 631.00 | 181 172.00 | 188 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 123.00 | 7 325.00 | 9 798.00 | 17 123.00 |
AX Avances et acomptes | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 377 591.00 | | 1 377 591.00 | 1 377 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 777.00 | 14 956.00 | 1 719 821.00 | 1 734 777.00 |
BT Marchandises | 442 438.00 | | 442 438.00 | 442 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
BZ Autres créances | 399 292.00 | | 399 292.00 | 399 292.00 |
CF Disponibilités | 983 000.00 | | 983 000.00 | 983 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 498.00 | | 1 840 498.00 | 1 840 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 275.00 | 14 956.00 | 3 560 319.00 | 3 575 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 369.00 | 69 369.00 | | 69 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 150.00 | 148 150.00 | | 148 150.00 |
DH Report à nouveau | -1 088 282.00 | -1 600 858.00 | | -1 088 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 563.00 | 512 576.00 | | 200 563.00 |
DL TOTAL (I) | 3 529 801.00 | 3 329 237.00 | | 3 529 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 605 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 012.00 | 37 149.00 | | 14 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997.00 | 5 652.00 | | 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 519.00 | 648 737.00 | | 30 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 319.00 | 3 977 974.00 | | 3 560 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 627 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 627 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 503 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 911.00 | |
GE Autres charges | | | 77 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 733.00 | | | 85 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 160.00 | 1 172 705.00 | | 713 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 597.00 | 660 129.00 | | 512 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 563.00 | 512 576.00 | | 200 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 167.00 | | 517 263.00 | 1 569 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351 654.00 | 1 385 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 654.00 | 1 734 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 123.00 | | 331 802.00 | 17 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 044.00 | | 185 461.00 | 1 552 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 044.00 | 11 911.00 | 14 956.00 | 3 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 044.00 | 11 911.00 | 14 956.00 | 3 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 900.00 | 175 900.00 | | 175 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
UX Autres créances clients | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VP Divers | 399 292.00 | | | 399 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 220.00 | 590 960.00 | 8 261.00 | 599 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |