| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 341.00 | | 83 341.00 | 83 341.00 |
AP Constructions | 338 320.00 | 41 351.00 | 296 968.00 | 338 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 594.00 | 52 789.00 | 203 804.00 | 256 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 961 147.00 | | 961 147.00 | 961 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 394.00 | 94 140.00 | 2 748 252.00 | 2 842 394.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 453 478.00 | | 453 478.00 | 453 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 123.00 | | 680 123.00 | 680 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 518.00 | 94 141.00 | 3 428 376.00 | 3 522 518.00 |
CU Autres participations | 1 202 990.00 | | 1 202 990.00 | 1 202 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 368.00 | 69 368.00 | | 69 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 150.00 | 148 150.00 | | 148 150.00 |
DH Report à nouveau | -953 446.00 | -940 131.00 | | -953 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 587.00 | -13 314.00 | | -58 587.00 |
DL TOTAL (I) | 3 405 485.00 | 3 464 072.00 | | 3 405 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 692.00 | 13 984.00 | | 22 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199.00 | 3 794.00 | | 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 9 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 891.00 | 147 534.00 | | 22 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 376.00 | 3 611 607.00 | | 3 428 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 23.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 23.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -23.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 060.00 | 121 264.00 | | 103 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 648.00 | 134 579.00 | | 161 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 587.00 | -13 314.00 | | -58 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033 694.00 | 369 720.00 | 561 020.00 | 3 033 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 006.00 | 279 250.00 | | 399 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 634 688.00 | 90 470.00 | 561 020.00 | 2 634 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 014.00 | 41 128.00 | | 53 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 014.00 | 41 128.00 | | 53 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 961 148.00 | 337 781.00 | 623 367.00 | 961 148.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 793.00 | 364 426.00 | 623 367.00 | 987 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |