| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 188 803.00 | 17 071.00 | 171 732.00 | 188 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 123.00 | 11 605.00 | 5 517.00 | 17 123.00 |
AX Avances et acomptes | 207 380.00 | | 207 380.00 | 207 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 761 122.00 | | 1 761 122.00 | 1 761 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 174 428.00 | 28 676.00 | 2 145 752.00 | 2 174 428.00 |
BT Marchandises | 293 677.00 | | 293 677.00 | 293 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 1 069 223.00 | | 1 069 223.00 | 1 069 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 920.00 | | 1 362 920.00 | 1 362 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 348.00 | 28 676.00 | 3 508 672.00 | 3 537 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 369.00 | 69 369.00 | | 69 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 150.00 | 148 150.00 | | 148 150.00 |
DH Report à nouveau | -887 718.00 | -1 088 282.00 | | -887 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 413.00 | 200 563.00 | | -52 413.00 |
DL TOTAL (I) | 3 477 387.00 | 3 529 801.00 | | 3 477 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 466.00 | 14 012.00 | | 15 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718.00 | 997.00 | | 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 284.00 | 30 519.00 | | 31 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 672.00 | 3 560 319.00 | | 3 508 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 85 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 563.00 | 796 513.00 | | 5 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 053.00 | 595 950.00 | | 62 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 413.00 | 200 563.00 | | -52 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 777.00 | | 453 912.00 | 1 734 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 260.00 | 1 761 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 260.00 | 2 174 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 926.00 | | 64 380.00 | 348 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385 851.00 | | 389 532.00 | 1 385 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 956.00 | 13 721.00 | 28 676.00 | 14 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 956.00 | 13 721.00 | 28 676.00 | 14 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 559 431.00 | 320 271.00 | 239 161.00 | 559 431.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 451.00 | 320 291.00 | 239 161.00 | 559 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |