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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AP Constructions | 653 538.00 | 60 551.00 | 592 986.00 | 653 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 043.00 | 80 030.00 | 323 013.00 | 403 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 106 147.00 | | 1 106 147.00 | 1 106 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 085.00 | 140 581.00 | 3 688 503.00 | 3 829 085.00 |
BZ Autres créances | 38 354.00 | | 38 354.00 | 38 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 372 461.00 | | 372 461.00 | 372 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 816.00 | | 610 816.00 | 610 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 903.00 | 140 582.00 | 4 299 320.00 | 4 439 903.00 |
CU Autres participations | 1 437 357.00 | | 1 437 357.00 | 1 437 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 368.00 | 69 368.00 | | 69 368.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 832 192.00 | | | 832 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 150.00 | 148 150.00 | | 148 150.00 |
DH Report à nouveau | -1 012 033.00 | -953 446.00 | | -1 012 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 688.00 | -58 587.00 | | 42 688.00 |
DL TOTAL (I) | 4 280 366.00 | 3 405 485.00 | | 4 280 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 328.00 | 22 692.00 | | 18 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 954.00 | 22 891.00 | | 18 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 299 320.00 | 3 428 376.00 | | 4 299 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 954.00 | 22 891.00 | | 18 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 54 039.00 | | 54 039.00 | 54 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 039.00 | | 54 039.00 | 54 039.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 202.00 | | | 48 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 202.00 | 133.00 | | 48 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 797.00 | -133.00 | | 120 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 228.00 | 103 060.00 | | 255 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 540.00 | 161 647.00 | | 212 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 688.00 | -58 587.00 | | 42 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 106 148.00 | 1 106 148.00 | | 1 106 148.00 |
VC Groupe et associés | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |