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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 123.00 | 3 044.00 | 14 079.00 | 17 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 167.00 | 3 044.00 | 1 566 123.00 | 1 569 167.00 |
BT Marchandises | 1 112 580.00 | | 1 112 580.00 | 1 112 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 618 054.00 | | 618 054.00 | 618 054.00 |
CF Disponibilités | 701 217.00 | | 701 217.00 | 701 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 851.00 | | 2 431 851.00 | 2 431 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 018.00 | 3 044.00 | 3 977 974.00 | 3 981 018.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 552 044.00 | | 1 552 044.00 | 1 552 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 369.00 | 69 369.00 | | 69 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 150.00 | 148 150.00 | | 148 150.00 |
DH Report à nouveau | -1 600 858.00 | -1 697 336.00 | | -1 600 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 576.00 | 96 478.00 | | 512 576.00 |
DL TOTAL (I) | 3 329 237.00 | 2 816 661.00 | | 3 329 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 938.00 | 511 236.00 | | 605 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 149.00 | 16 685.00 | | 37 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 737.00 | 527 921.00 | | 648 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 977 974.00 | 3 344 582.00 | | 3 977 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 172 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 172 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 044.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 700.00 | 204 887.00 | | 1 203 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 124.00 | 108 409.00 | | 691 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 576.00 | 96 478.00 | | 512 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 351 144.00 | 351 144.00 | | 351 144.00 |
UX Autres créances clients | 598 054.00 | | | 598 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 198.00 | 949 198.00 | | 949 198.00 |