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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 89 535.00 | 13 299.00 | 76 236.00 | 89 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 659.00 | 77 043.00 | 78 615.00 | 155 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 523.00 | 147 307.00 | 51 216.00 | 198 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 629.00 | | 24 629.00 | 24 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 667.00 | 259 971.00 | 244 697.00 | 504 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 654.00 | | 71 654.00 | 71 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 819 329.00 | | 5 819 329.00 | 5 819 329.00 |
BZ Autres créances | 2 058 292.00 | | 2 058 292.00 | 2 058 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 208.00 | | 501 208.00 | 501 208.00 |
CF Disponibilités | 471 238.00 | | 471 238.00 | 471 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 952 462.00 | | 8 952 462.00 | 8 952 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 457 130.00 | 259 971.00 | 9 197 159.00 | 9 457 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 550 585.00 | 550 585.00 | | 550 585.00 |
DH Report à nouveau | 109 078.00 | 131 881.00 | | 109 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247 970.00 | 577 197.00 | | 1 247 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 634.00 | 1 424 663.00 | | 2 072 634.00 |
DP Provisions pour risques | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040.00 | 1 018.00 | | 1 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 733.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 757 757.00 | 221 086.00 | | 757 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 598.00 | 2 659 612.00 | | 2 844 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 813 224.00 | 1 266 806.00 | | 1 813 224.00 |
EA Autres dettes | 13 336.00 | 13 479.00 | | 13 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 681 770.00 | 802 578.00 | | 1 681 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 111 725.00 | 4 972 312.00 | | 7 111 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 197 159.00 | 6 396 975.00 | | 9 197 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 353 968.00 | 4 751 226.00 | | 6 353 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040.00 | 1 018.00 | | 1 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 768 200.00 | 410 830.00 | 14 179 030.00 | 13 768 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 768 200.00 | 410 830.00 | 14 179 030.00 | 13 768 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 214 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 121 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 800.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 408 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 806 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 578.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 835 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 945.00 | 78 265.00 | | 34 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 587 170.00 | 244 108.00 | | 587 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 247 587.00 | 11 065 174.00 | | 14 247 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 999 616.00 | 10 487 977.00 | | 12 999 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 247 970.00 | 577 197.00 | | 1 247 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 734.00 | | 83 966.00 | 427 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 033.00 | 504 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 033.00 | 443 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 074.00 | | 80 676.00 | 370 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 339.00 | | 3 290.00 | 21 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 869.00 | 50 134.00 | 7 033.00 | 216 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 180.00 | 141.00 | | 22 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 689.00 | 49 993.00 | 7 033.00 | 194 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 598.00 | 2 844 598.00 | | 2 844 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 340.00 | 273 340.00 | | 273 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 843.00 | 276 843.00 | | 276 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266 903.00 | 266 903.00 | | 266 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 681 770.00 | 1 681 770.00 | | 1 681 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
UX Autres créances clients | 5 819 329.00 | | | 5 819 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
VB T. V. A. | 386 298.00 | | | 386 298.00 |
VC Groupe et associés | 1 651 307.00 | | | 1 651 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VP Divers | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 932 991.00 | 7 932 991.00 | | 7 932 991.00 |
VW T.V.A. | 925 519.00 | 925 519.00 | | 925 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 353 968.00 | 6 353 968.00 | | 6 353 968.00 |