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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 139.00 | 37 224.00 | 1 915.00 | 39 139.00 |
AH Fonds commercial | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
AP Constructions | 274 398.00 | 91 250.00 | 183 148.00 | 274 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 438.00 | 279 550.00 | 125 888.00 | 405 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 992.00 | 443 965.00 | 219 027.00 | 662 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 705.00 | | 57 705.00 | 57 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 434.00 | 851 988.00 | 602 446.00 | 1 454 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 344 436.00 | 389 242.00 | 9 955 194.00 | 10 344 436.00 |
BZ Autres créances | 5 398 084.00 | | 5 398 084.00 | 5 398 084.00 |
CF Disponibilités | 412 325.00 | | 412 325.00 | 412 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 168 702.00 | 389 242.00 | 15 779 460.00 | 16 168 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 623 135.00 | 1 241 229.00 | 16 381 906.00 | 17 623 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 705.00 | | | 57 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 292.00 | 205 291.00 | | 297 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 309 238.00 | 398 321.00 | | 1 309 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
DG Autres réserves | 613 825.00 | 1 011 834.00 | | 613 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 583 800.00 | 601 991.00 | | 1 583 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 824 684.00 | 2 237 966.00 | | 3 824 684.00 |
DP Provisions pour risques | 5 100.00 | 18 940.00 | | 5 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 100.00 | 18 940.00 | | 195 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193.00 | 2 808 759.00 | | 1 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 031 633.00 | 2 681 518.00 | | 8 031 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 526 103.00 | 2 531 708.00 | | 3 526 103.00 |
EA Autres dettes | 9 099.00 | 15 268.00 | | 9 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 790 949.00 | 1 337 095.00 | | 790 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 362 122.00 | 9 377 493.00 | | 12 362 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 381 906.00 | 11 634 400.00 | | 16 381 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 971 918.00 | 1 317 725.00 | 30 289 643.00 | 28 971 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 971 918.00 | 1 317 725.00 | 30 289 643.00 | 28 971 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 597 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 436 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 343 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 843 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 031 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 566 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 215.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 611 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 575.00 | 5 595.00 | | 11 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 575.00 | 5 595.00 | | 11 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 202.00 | 5 221.00 | | 3 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 245.00 | 7 071.00 | | 3 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 330.00 | -1 476.00 | | 8 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 402 577.00 | 190 046.00 | | 402 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633 559.00 | 298 002.00 | | 633 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 663 783.00 | 13 947 451.00 | | 30 663 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 079 983.00 | 13 345 461.00 | | 29 079 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 583 800.00 | 601 991.00 | | 1 583 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 483.00 | | 694 828.00 | 992 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 57 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 877.00 | 1 454 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 877.00 | 1 342 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 901.00 | | 1.00 | 53 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 331.00 | | 678 373.00 | 895 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 251.00 | | 16 455.00 | 43 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 723.00 | 252 317.00 | 89 052.00 | 688 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 916.00 | 2 308.00 | | 34 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 807.00 | 250 009.00 | 89 052.00 | 653 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 940.00 | 209 890.00 | 33 730.00 | 18 940.00 |
6T Sur comptes clients | 26 307.00 | 385 136.00 | 22 201.00 | 26 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 307.00 | 385 136.00 | 22 201.00 | 26 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 247.00 | 595 026.00 | 55 931.00 | 45 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 100.00 | 41 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 031 633.00 | 8 031 633.00 | | 8 031 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210 621.00 | 1 210 621.00 | | 1 210 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 143.00 | 514 143.00 | | 514 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327 981.00 | 327 981.00 | | 327 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 790 949.00 | 790 949.00 | | 790 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
UX Autres créances clients | 9 877 361.00 | 9 877 361.00 | | 9 877 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467 075.00 | 467 075.00 | | 467 075.00 |
VB T. V. A. | 567 346.00 | 567 346.00 | | 567 346.00 |
VC Groupe et associés | 4 773 953.00 | 4 773 953.00 | | 4 773 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 702.00 | 72 702.00 | | 72 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 814 083.00 | 15 814 083.00 | | 15 814 083.00 |
VW T.V.A. | 1 400 656.00 | 1 400 656.00 | | 1 400 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 358 977.00 | 12 358 977.00 | | 12 358 977.00 |